证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2022-006
山东邦基科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为19,627.30万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构” ）对该事项发表了明确同意的意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对此出具了专项鉴证报告。
现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2206号）核准，公司首次公开发行股票42,000,000股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税）1, 实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元。
1根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号），公司生产销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。
上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
序号 项目实施 项目名称 项目总投资 募集资金投
单位 （万元） 资（万元）
1 长春邦基 新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产 5,888.69 5,888.69
车间项目
2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 16,000.00 16,000.00
料智能生产车间项目
3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 14,389.02 14,389.02
能生产车间建设项目
4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车 5,888.63 5,888.63
间项目
5 张家口邦基 新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩 10,501.01 10,501.01
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 10,224.77
7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中 6,064.70 5,400.16
心建设项目
总计 68,956.83 68,292.28
募集资金到位后，实际募集资金量较募集资金投资项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至2022年11月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为19,278.22万元，具体投资情况如下：
项目实施 募集资金 自筹资金预
序号 单位 项目名称 投资金额 先投入金额
（万元） （万元）
1 长春邦基 新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产 5,888.69 --
车间项目
2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 16,000.00 3,773.69
项目实施 募集资金 自筹资金预
序号 单位 项目名称 投资金额 先投入金额
（万元） （万元）
料智能生产车间项目
3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 14,389.02 9,247.63
能生产车间建设项目
4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车 5,888.63 --
间项目
5 张家口邦基 新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩 10,501.01 --
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 10,224.77 6,256.90
7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中 5,400.16 --
心建设项目
总计（注） 68,292.28 19,278.22
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
公司募集资金各项发行费用（含增值税）合计人民币7,097.72万元，其中保荐承销费（含增值税）5,579.64万元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用（含增值税）人民币349.08万元，其中支付审计费、律师费(含增值税）301.00万元，支付发行手续费及其他费用48.08万元。
五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实施情况
在确保不影响募投项目建设使用和正常生产经营的前提下，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为19,627.30万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述置换事项出具了《关于山东邦基科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第030205号），具体置换情况如下：
项目实施 自筹资金预 本次置换金
序号 单位 项目名称 先投入金额 额
(万元) (万元)
1 长春邦基 新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产 -- --
车间项目
2 山西邦基 新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲 3,773.69 3,773.69
料智能生产车间项目
项目实施 自筹资金预 本次置换金
序号 单位 项目名称 先投入金额 额
(万元) (万元)
3 云南邦基 年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智 9,247.63 9,247.63
能生产车间建设项目
4 邦基科技 年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车 -- --
间项目
5 张家口邦基 新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩 -- --
饲料智能生产车间项目
6 辽宁邦基 年产 12 万吨高档饲料生产车间项目 6,256.90 6,256.90
7 邦基农业 邦基（山东）农业科技有限公司研发中 -- --
心建设项目
8 -- 发行费用 349.08 349.08
总计 19,627.30 19,627.30
六、相关审核及批准程序
公司于2022年11月21日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会就此发表了明确的同意意见，保荐机构发表了明确的认可意见。本次置换事项不构成关联交易和重大资产重
组，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事、监事会、会计师和保荐机构专项意见
（一）独立董事意见
经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的审批程序。公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会对公司募投项目
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