603150 沪市 万朗磁塑

证券代码：603150      证券简称：万朗磁塑        公告编号：2024-053
            安徽万朗磁塑股份有限公司

      关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    原项目名称：门封生产线升级改造建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目。

    新项目名称及投资金额：1、“新建泰国门封生产线建设项目”，总投资2,950.74 万元；2、“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”，总投资24,979.59 万元，其中使用募集资金 16,000.00 万元。

    变更募集资金投向的金额：本次拟变更“门封生产线升级改造建设项目”募集资金投向的金额为 18,950.74 万元，占该项目资金总额的 72.10%。

    新项目预计正常投产并产生收益的时间：“新建泰国门封生产线建设项目”计划建设周期为 12 个月，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

    本次变更募集资金投资项目事项尚需提交安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”“万朗磁塑”）公司股东大会审议，本次变更不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

    一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

  （二）募投项目的投入情况

  根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号      项目名称        项目投资总额    拟使用募集资金额  项目建设周期

  1  门封生产线升级改造        26,746.64        26,746.64    36 个月

      建设项目

  2  研发中心建设项目            14,569.15        14,569.15    24 个月

  3  信息化建设项目              5,976.88          5,976.88    36 个月

  4  补充流动资金              10,000.00        10,000.00      -

  -          合计                57,292.67        57,292.67      -

  公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，在投资总额不变的情况下，将研发中心建设项目自建研发大楼改为购置研发大楼，同时根据研发工作的实际需要，调整部分设备购置费。

  公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，在投资总额不变的情况下，调整研发中心项目研发课题及内部投资结构，并将该项目延期至 2026 年 1 月；同时，增加门封生产线升级改造项目实施地点，并将该项目延期至 2027 年 1 月。

  截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为
18,500.83 万元，具体使用情况如下表：

                                                                    单位：万元

 序号      项目名称        拟使用募集资金额  累计投入募集资金 累计完成进度
                                                    金额

  1  门封生产线升级改造          26,746.64          461.98        1.73%
      建设项目

  2  研发中心建设项目            14,569.15        6,327.76      43.43%

  3  信息化建设项目                5,976.88        1,660.18      27.78%

  4  补充流动资金                10,000.00        10,050.91      100.51%

  -          合计                  57,292.67        18,500.83      32.29%

    注：“补充流动资金”累计投入金额超出该募集资金总额 50.91 万元，系募集资金专户产生
的利息。

  （三）本次变更募集资金投资项目情况

  本次涉及调整的募集资金投资项目为“门封生产线升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”及“信息化建设项目”，其中，“门封生产线升级改造建设项目”涉及增加实施主体及部分实施方案调整，“研发中心建设项目”涉及增加实施地点，“信息化建设项目”涉及增加实施地点及项目延期。

  公司拟将“门封生产线升级改造项目”尚未使用募集资金中18,950.74万元用于“新建泰国门封生产线建设项目”及“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”，本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。对于上述增加实施主体的项目，公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资项目的全资子公司及分公司。

  根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司管理层开立、注销、变更募集资金专户，签订募集资金专户存储监管协议等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。

  （四）履行的审议程序

  2024年7月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交股东大会审议。

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    （一）门封生产线升级改造建设项目调整情况

    1、项目原投资情况


    本项目实施主体为万朗磁塑，建设地点位于安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑厂区及全资子公司安徽万朗新材料科技有限公司（以下简称“万朗新材料”）厂区，项目拟使用募集资金投入 26,746.64 万元，预计于 2027年 1 月完成建设。

  序号                项目                金额（万元）          占比

1          建设投资                              26,268.39            98.21%

1.1        工程费用                              24,512.51            91.65%

    1.1.1  设备购置费                            23,345.25            87.28%

    1.1.2  安装工程费                              1,167.26            4.36%

1.2        工程建设其他费用                          285.13            1.07%

1.3        预备费                                  1,470.75            5.50%

2          铺底流动资金                              478.25            1.79%

3          项目总投资                            26,746.64          100.00%

    2、项目调整的具体情况

    （1）实施主体及地点调整情况

    本次调整后，该项目由万朗磁塑及全资子公司及分公司实施，具体调整情况如下：

    变更前                                变更后

                  部分由万朗磁塑在其厂区、万朗新材料厂区实施；增加新乡万朗家电
 由万朗磁塑在其  配件有限公司、荆州万朗磁塑制品有限公司、景德镇万朗塑料制品有 厂区、万朗新材料  限公司、青岛万朗磁塑制品有限公司、台州市万朗家电部件有限公司、
 厂区实施        泰州市万朗磁塑制品有限公司新沂分公司等全资子公司及分公司以
                  及未来新投资的全资子公司及分公司等实施主体，由上述实施主体在
                  其厂区实施

    公司将根据实施募集资金投资项目进度，以增资或借款方式，将募集资金投向上表中变更后的全资子公司及分公司。

    （2）实施方案调整情况

    公司随着冰箱门封自动化研发的不断迭代升级，目前门封设备产线的配置标准较几年前部分工序更具有先进性、经济性，为确保该项目稳步推进实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金投资项目风险，实现募集资金投资效益最大化，公司经审慎研究，决定调整门封生产线投资结构，根据各实施主体实际情况，升
级穿磁机、挤出机、焊接机、冷水机、打孔机、切割机、供料机、拌料机、自动摆盘、空压机、传送线、充磁机、收卷机、吨卷、检测仪器等门封及磁条生产线全部或部分设备，调减总投资金额，具体如下：

                                                          单位：万元

    序号                        项目                            项目资金

    1      建设投资                                            7,795.90

    1.1      工程费用                                          7,582.29

    1.1.1        建筑工程费                                          -

    1.1.2        软硬件设备购置费                                7,582.29

    1.2      安装费                                            213.61

    1.3      工程建设其它费用                                      -