证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-025
安徽万朗磁塑股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金
总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，
实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全
部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报
告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金169,625,552.90元，具体使用情况如下：
（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）。
（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；累计滚动
购 买 理 财 产 品 415,000,000.00 元 ， 已 全 部 赎 回 ； 借 出 补 充 流 动 资 金
280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计5,225,278.06元。
（3）2023年度，公司直接投入募集资金项目17,375,796.44元；累计滚动
购 买 理 财 产 品 390,000,000.00 元 ， 已 全 部 赎 回 ； 借 出 补 充 流 动 资 金
300,000,000.00元；支付银行手续费155.00元；取得利息收入及理财收益合计3,134,759.36元。
截至2023年12月31日，募集资金余额411,660,852.80元，其中：存放于募集资金专户余额合计为111,660,852.80元，募集资金专户转出暂时补充流动资金300,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 67,951,595.85
兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 31,429,615.44
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 12,279,641.51
交通银行股份有限公司合肥繁华支行 341311000013001506384 —
合 计 111,660,852.80
注：交通银行股份有限公司合肥繁华支行341311000013001506384账户已于
2023年1月31日注销。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年3月13日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐机构均
发表了同意意见。截至2023年12月31日，公司以部分闲置募集资金购买的理财
产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户，累计收益236.50万元。现金管
理情况如下:
金额单位：人民币 万元
尚未
序 实际收回 实际收
受托方名称 产品名称 起息日 到期日 收益类型 收回
号 本金 益
本金
华泰证券晟益第22512号（中
1 华泰证券 2022年8月25日 2023年2月23日 本金保障型 1,000.00 0.50 -
证1000）收益凭证
兴业银行企业金融人民币结
2 兴业银行 2023年1月6日 2023年2月6日 保本浮动收益型 1,500.00 3.61 -
构性存款
兴业银行企业金融人民币结
3 兴业银行 2023年1月6日 2023年2月6日 保本浮动收益型 1,500.00 3.61 -
构性存款
申万宏源证券有限公司龙鼎
4 申万宏源 2023年1月13日 2023年2月28日 保本浮动收益型 5,000.00 23.54 -
定制334期收益凭证产品
申万宏源证券有限公司龙鼎
5 申万宏源 2023年1月13日 2023年3月7日 保本浮动收益型 5,000.00 7.92 -
定制335期收益凭证产品
杭州银行“添利宝”结构性
6 杭州银行 2023年2月15日 2023年2月28日 保本浮动收益型 1,500.00 1.39 -
存款产品
尚未
序 实 际 收 回 实 际 收
受托方名称 产品名称 起息日 到期日 收益类型 收回
号 本金 益
本金
利多多公司稳利23JG3058期
7 浦发银行 (12天看涨)人民币对公结构 2023年2月16日 2023年2月28日 保本浮动收益型 1,500.
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