证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-084
安徽万朗磁塑股份有限公司
2023年半度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金
总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，
实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全
部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验 字 [2022]230Z0016号”《验资报
告》。
截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金159,404,315.60元，具体使用
情况如下：
（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）；
（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；购买理财产品415,000,000.00元；赎回理财产品405,000,000.00元；借出补充流动资金280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计5,225,278.06元。
（3）2023年1-6月，公司直接投入募集资金项目7,154,559.14元；购买理财产品260,000,000.00元；赎回理财产品260,000,000.00元；借出补充流动资金300,000,000.00万元；支付银行手续费155元；取得利息收入及理财收益合计1,666,165.91元。
截至2023年6月30日，募集资金余额为420,413,496.65元，其中：存放于募集资金专户余额合计为110,413,496.65元，募集资金专户转出暂时补充流动资金300,000,000.00元，购买理财产品10,000,000.00元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司共有3个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：
募集资金专用账户开户银行 募集资金专用账户账号 存放募集资金
余额（万元）
华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 5,753.73
兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 3,729.11
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 1,558.51
交通银行股份有限公司合肥繁华支行 341311000013001506384 0.00
合计 11,041.35
注：鉴于公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按计划使用完毕，
公司在交通银行股份有限公司合肥繁华支行开设的募集资金专户不再使用，为
统筹资金账户管理，公司已于2023年1月31日办理上述募集资金专户的注销手续，本次销户后公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
公司于2022年3月14日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金624.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年3月13日，分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及
保本型理财产品均为保本产品，已到期的产品均已如期收回本金及收益，累计
收益111.04万元。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款
及保本型银行理财产品余额为人民币1,000.00万元。现金管理情况如下:
单位：万元
序 受托方 产品期 尚未收回
号 名称 产品名称 限 收益类型 起息日 到期日 实际收回本金 实际收益 本金
（天）
华泰 华泰证券晟益第 本金保障
1 证券 22512号（中证 182 型 2022年8月25日 2023年2月23日 1,000.00 0.50
1000）收益凭证
2 兴业 兴业银行企业金融 31 保本浮动 2023年1月6日 2023年2月6日 1,500.00 3.61
银行 人民币结构性存款 收益型
3 兴业 兴业银行企业金融 31 保本浮动 2023年1月6日 2023年2月6日 1,500.00 3.61
银行 人民币结构性存款 收益型
申万 申万宏源证券有限 保本浮动
4 宏源 公司龙鼎定制334期 46 收益型 2023年1月13日 2023年2月28日 5,000.00 23.54
收益凭证产品
申万 申万宏源证券有限 保本浮动
5 宏源 公司龙鼎定制335期 53 收益型 2023年1月13日 2023年3月7日 5,000.00 7.92
收益凭证产品
杭州 杭州银行“添利 保本浮动
6 银行 宝”结构性存款产 13 收益型 2023年2月15日 2023年2月28日 1,500.00 1.39
品
利多多公司稳利
7 浦发 23JG3058期(12天看 12 保本浮动 2023年2月16日 2023年2月28日 1,500.00 1.23
银行 涨)人民币对公结构 收益型
性存款
招商银行点金系列
8 招商 看涨两层区间92天 92 保本浮动 2023年3月16日 2023年6月16日 1,000.00 6.96
银行 结构性存款（产品 收益型
代码：NHF00747）
招商银行点金系列
9 招商 看涨两层区间92天 92 保本浮动 2023年3月16日 2023年6月16日 1,000.00 7.06
银行 结构性存款（产品 收益型
代码：NHF00748）
兴业 兴业银行企业金融 保本浮动
10 银行 人民币结构性存款 106 收益型 2023年3月16日 2023年6月30日 1,000.00 8.63
产品
杭州 杭州银行“添利 保本浮动
11 银行 宝”结构性存款产 99 收益型 2023年3月22日 2023年6月29日 1,000.00 7.87
品 (TLBB20232015)
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