证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-039
安徽万朗磁塑股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了
2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金
总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，
实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全
部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验 字 [2022]230Z0016号”《验资报
告》。
截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金152,249,756.46元，具体使
用情况如下：
（1）上述募集资金到账前，截至2022年1月19日止，公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入6,240,742.96元，募集资金到账后，公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,240,742.96元，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号）；
（2）2022年度，公司直接投入募集资金项目146,009,013.50元；购买理财产品415,000,000.00元；赎回理财产品405,000,000.00元；借出补充流动资金280,000,000.00元；支付银行手续费176.72元；取得利息收入及理财收益合计5,225,278.06元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为425,902,044.88元，其中：存放于募集资金专户余额合计为135,902,044.88元，募集资金专户转出暂时补充流动资金280,000,000.00元，购买理财产品10,000,000.00元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司共有4个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：
募集资金专用账户开户银行 募集资金专用账户账号 存放募集资金
余额（万元）
交通银行合肥繁华支行 341311000013001506384 0
华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 11,584.10
兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 1,571.42
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 434.69
合计 13,590.20
注：交通银行合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31
日注销。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况
公司于2022年3月14日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金624.07万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项出具
《关于安徽万朗磁塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（容诚专字[2022]230Z0683号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发
表了同意意见。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年3月14日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、保本型且期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事和保荐
机构均发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及
保本型理财产品均为保本产品，已到期的产品均已如期收回本金及收益，累计
收益256.76万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存
款及保本型银行理财产品余额为人民币1,000.00万元。现金管理情况如下:
单位：万元
序 受托方名 产品名称 产品期限 收益类型 起息日 到期日 实际收回 实际收 尚未收回
号 称 （天） 本金 益 本金
1 交通银行 “领汇财富”结构性存 32 保本浮动收 2022年3月28日 2022年4月29日 2,500.00 10.41 -
款 益型
2 交通银行 “领汇财富”结构性存 32 保本浮动收 2022年3月28日 2022年4月29日 2,500.00 2.96 -
款 益型
国元证券【元鼎尊享定
3 国元证券 制221期】固定收益凭 91 本金保障型 2022年3月29日 2022年6月28日 1,000.00 7.98 -
证
4 兴业银行 兴业银行企业金融人民 30 保本浮动收 2022年4月18日 2022年5月18日 4,500.00 11.47 -
币结构性存款产品 益型
5 浙商银行 浙商银行单位结构性存 91 保本浮动收 2022年5月13日 2022年8月12日 1,500.00 10.62 -
款 益型
招商银行点金系列看跌 保本浮动收
6 招商银行 三层区间91天结构性存 91 益型 2022年5月13日 2022年8月12日 1,500.00 11.03 -
款
利多多公司稳利
7 浦发银行 22JG3555期(3个月早鸟 92 保本浮动收 2022年5月16日 2022年8月16日 2,000.00 15.5 -
款)人民币对公结构性 益型
存款
8 兴业银行 兴业银行企业金融人民 92 保本浮动收 2022年5月25日 2022年8月25日 3,500.00 26.82 -
币结构性存款产品 益型
9 交通银行 交通银行蕴通财富定期 99 保本浮动收 2022年5月25日 2022年9月1日 1,500.00 10.67 -
型结构性存款98天 益型
利多多公司稳利
10 浦发银行 22JG3708期(3个月网点 90 保本浮动收 2022年8月3日 2022年11月3日 3,000.00 22.5 -
专属B款)人民币对公结 益型
构性存款
国元证券【元鼎尊享定
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