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603139 沪市 康惠制药


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603139:康惠制药关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2021-12-31

603139:康惠制药关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603139        证券简称:康惠制药        公告编号:2021-057

          陕西康惠制药股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

      委托理财受托方:中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)、长
安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)

      本次委托理财金额:购买中融信托及长安信托理财产品各3,000 万元人民币,
共计6,000 万元人民币

      委托理财产品名称:中融-圆融 1 号集合资金信托计划、长安信托·稳健
增利 1 号集合资金信托计划

      委托理财期限:2021 年 12 月 28 日至 2022 年 2 月 26 日,60 天;2021
年 12 月 31 日至 2022 年 2 月 28 日,59 天

      履行的审议程序:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,已经第四
届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过【具体内容详见 2021年 4 月 23 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-016 号)】

    一、理财产品到期收回的情况

  公司分别于 2021 年 8 月 5 日、2021 年 9 月 28 日使用闲置自有资金购买长安
信托 3,000 万元理财产品和中融国际信托有限公司 3,000 万元理财产品(具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 7 日、2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露
的 2021-037 号、2021-043 号公告)截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:


序                                            理财                                  实际年    实际收益    资金
号    受托方      产品名称    产品类型    金额    起息日    到期日    期限  化收益    (元)    来源
                                            (万元)                                率

    中融国际信  中融-圆融 1 号  非保本浮            2021 年 9  2021年12                                闲置
 1  托有限公司  集合资金信托  动收益型  3,000    月 29 日  月 28 日  90 天    5.9%    436,438.36  自有
                      计划                                                                                资金

    长安国际信  长安信托 稳健  非保本浮            2021 年 8  2021年12                                闲置
 2  托股份有限  增利 1 号集合  动收益型  3,000    月 6 日    月 30 日  146 天    6%    720,287.67  自有
        公司      资金信托计划                                                                            资金

          二、本次委托理财概况

        (一)委托理财目的

          在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况

      下,公司使用闲置自有资金购买信托理财产品,提高资金使用效率,增加公司收

      益,为公司和股东获取更多的投资回报。

        (二)资金来源

          公司闲置自有资金。

        (三)委托理财产品的基本情况

        受托方名称  产品类型        产品名称        金额    预计年化  预计收益金

                                                      (万元)  收益率  额(万元)

        中融国际信  信托理财    中融—圆融 1 号集合    3,000      7%    345,205.48

        托有限公司    产品        资金信托计划

        长安国际信  信托理财  长安信托·稳健增利 1

        托股份有限    产品    号集合资金信托计划    3,000      5%    242,465.75

          公司

        产品期限    收益类型      结构化安排      参考年化  预计收益  是否构成关

                                                        收益率  (万元)    联交易

          60 天    非保本浮动          无              /        /          否

                      收益型

          59 天    非保本浮动          无              /        /          否

                      收益型

          (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

          公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批

和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,保证资金安全。拟
采取的具体措施如下:

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。
同时,财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资
金使用的账务核算工作。

  2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离。

  4、额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财
产品。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品投资以及相应的损益情况。

  经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的要求。

    三、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    公司于 2021 年 12 月 28 日与中融信托签署了《中融-圆融 1 号集合资金信托

计划之信托合同》,于 2021 年 12 月 30 日与长安信托《长安信托·稳健增利 1

号集合资金信托计划》,主要合同条款如下:

 信托计  中融-圆融 1 号集合资金信托计划            长安信托·稳健增利 1 号集合资金信托计
 划名称                                            划

 产品收  非保本浮动收益型                        非保本浮动收益型

 益类型

 合同签  2021 年 12 月 28 日                        2021 年 12 月 30 日

 署日期

 认购    3,000 万元                                3,000 万元

 金额

 信托单  人民币 1 元                              人民币 1 元

 位面值

 起息日  2021 年 12 月 29 日                        2021 年 12 月 31 日

 到期日  2022 年 02 月 26 日                        2022 年 02 月 28 日

              本信托计划拟募集资金规模不设上限,预

          计为人民币壹拾亿元(小写:¥1,000,000,000      本信托的规模不超过 100 亿元,受托
 信托    元)。信托计划成立时募集资金规模以信托计  人有权调整信托计划的存续规模,无需征
 规模    划成立时的实际募集资金规模为准,但不得低  得委托人及受益人意见。

          于最低募集规模,即人民币伍仟万元整(小写:

          ¥50,000,000 元)。


            本信托计划的预计存续期限为 10 年,自    本信托的期限为 10 年,自信托成立
信托    信托计划成立之日起计算。根据信托财产运营  之日起计算。根据市场投资需求,受托人
期限    需要,受托人有权自主调整本信托计划的期  有权延长本信托的期限或提前终止本信
        限。                                    托。

交易杠  无                                      无

杆倍数

流动性  存续期间不可申请赎回持有的信托单位      存续期间不可申请赎回持有的信托单位
安排

            受托人不接受现金认购,委托人须从其在      委托人须以向受托人提供的委托人
信托资  中国境内银行开设的自有银行账户将信托资  在中国境内银行开设的自有或者合法管金的支  金划付至信托募集账户。且划款银行账户应当  理产品的银行账户作为认购信托单位的付方式  与委托人指定的信托利益分配账户为同一个  付款账户和接收信托利益的信托收益分
        账户。                                  配账户。

            受托人在管理、运用或处分信托财产过程  1、 风险揭示

        中可能面临多种风险,包括但不限于,政策风    受托人管理、运用或处分信托财产过
        险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风  程中,可能面临各种风险,包括但不限于:
        险、信用风险、信托期限变更风险、管理风险、 投资标的市场风险、信用风险、管理风险、
        保管人风险、电子签名的特有风险、流动性风  保管人风险、流动性风险、信托期限变更
        险及不可抗力因素出现的其他风险。        的风险、投资风险、关联交易风险及其它
            受托人依据信托合同的约定管理、运用、 风险。

风险揭  处分信托资金导致信托资金受到损失的,由信  2、风险承担
示与承  托财产承担;受托人违背信托合同的约定管  (1)受托人根据信托计划文件的约定管
担      理、运用、处分信托资金或由于受托人处理信  理运用或处分信托财产导致信托财产遭
        托事务不当而导致信托资金受到损失的,其损  受损失的,其损失由信托财产承担。

        失部分由受托人负责赔偿;不足赔偿时,由投  (2)受托人承诺遵守信托文件的规定为
        资者自担;受托人承诺以受益人的最大利益为  受益人的最大利益处理信托事务,并谨
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