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603139 沪市 康惠制药


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603139:康惠制药关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2021-08-07

603139:康惠制药关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:603139        证券简称:康惠制药        公告编号:2021-037

              陕西康惠制药股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          重要内容提示:

            委托理财受托方:长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)

            本次委托理财金额: 3,000 万元人民币

            委托理财产品名称:长安信托·稳健增利 1 号集合资金信托计划

            委托理财期限:2021 年 8 月 6 日至 2021 年 12 月 30 日,146 天

            履行的审议程序:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,已经第四

      届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过【具体内容详见 2021

      年 4 月 23 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理

      财产品的公告》(公告编号:2021-016 号)】

          一、理财产品到期收回的情况

        公司于 2021 年 2 月 4 日使用闲置自有资金 3,000 万元购买了长安信托的理

      财产品(具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的

      2021-001 号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,

      具体情况如下:

序                                      理财                                实际年    实际收益    资金
号  受托方    产品名称    产品类型    金额    起息日    到期日  期限  化收益      (元)      来源
                                        (万元)                                率

    长安国际  长安信托 稳                                                                              闲置
 1  信托股份  健增利1 号集  非保本浮  3,000  2021 年 2  2021 年 8  181  6.0019%    892,890.41    自有
    有限公司  合资金信托  动收益型            月 5 日    月 5 日    天                            资金
                  计划


  (一)委托理财目的

  在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况下,公司使用闲置自有资金购买信托理财产品,提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

受托方名称  产品类型        产品名称        金额    预计年化  预计收益金
                                              (万元)  收益率  额(万元)

长安国际信  信托理财  长安信托·稳健增利 1

托股份有限    产品    号集合资金信托计划    3,000      6%        72

  公司

 产品期限    收益类型      结构化安排      参考年化  预计收益  是否构成关
                                                收益率  (万元)    联交易

  146 天    非保本浮动          无              /        /          否

              收益型

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,保证资金安全。拟采取的具体措施如下:

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。同时,财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离。

  4、额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的要求。

    三、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    公司于 2021 年 8 月 5 日与长安国际信托股份有限公司签署了《长安信托·稳
健增利 1 号集合资金信托计划》,主要合同条款如下:

 信托计划名称            长安信托·稳健增利 1 号集合资金信托计划

 产品收益类型            非保本浮动收益型

 合同签署日期            2021 年 8 月 5 日

 认购金额                3,000 万元

 认购价格                每份信托单位对应的信托本金 1 元,认购价格 1 元。

 起息日                  2021 年 8 月 6 日

 到期日                  2021 年 12 月 30 日

 信托规模                    本信托的规模不超过 100 亿元,受托人有权调整信托计划
                          的存续规模,无需征得委托人及受益人意见。

                              本信托的期限为 10 年,自信托成立之日起计算。根据市
 信托期限                场投资需求,受托人有权延长本信托的期限或提前终止本信
                          托。

 交易杠杆倍数            无

 流动性安排              存续期间不可申请赎回持有的信托单位

                              委托人须以向受托人提供的委托人在中国境内银行开设
 信托资金的支付方式      的自有或者合法管理产品的银行账户作为认购信托单位的付
                          款账户和接收信托利益的信托收益分配账户。

                              信托存续期间,在某类定期型信托单位封闭期届满日或不
 信托利益的计算          定期型信托单位赎回日(届满日为信托利益分配日),受托人
                          应向持有该类信托单位的受益人分配信托利益。

                              受托人仅以某类定期型信托单位封闭期届满日或不定期

                        型信托单位赎回日的信托财产净值为限向该信托单位受益人
                        分配其应获取的信托利益:

                            若信托利益分配日信托财产净值≥该信托利益分配日的
                        所有信托单位当前价值(即假设所有信托单位当天到期,按照
                        下述公式计算出来的所有信托单位对应的信托利益之和)

                            每份信托单位信托利益=1 元+1 元(Dn×Y÷365)

                            (Dn 是指该信托单位存续的天数之和,投资者认购日为
                        D1,赎回日为 Dn+1,赎回日不算收益,投资者共持有 n 天,Y
                        是该笔认购时对应的预期年化收益率)

                            若信托利益分配日信托财产净值<该信托利益分配日的
                        所有信托单位当前价值(即假设所有信托单位当天到期,按照
                        上述公式计算出来的所有信托单位对应的信托利益之和),受
                        托人有权提前终止本信托计划,并以信托财产为限进行清算分
                        配。

                        1、 风险揭示

                            受托人管理、运用或处分信托财产过程中,可能面临各种
                        风险,包括但不限于:投资标的市场风险、信用风险、管理风
                        险、保管人风险、流动性风险、信托期限变更的风险、投资风
                        险、关联交易风险及其它风险。

风险揭示与承担          2、风险承担

                        (1)受托人根据信托计划文件的约定管理运用或处分信托财
                        产导致信托财产遭受损失的,其损失由信托财产承担。

                        (2)受托人承诺遵守信托文件的规定为受益人的最大利益处
                        理信托事务,并谨慎管理信托财产,但受托人不承诺信托财产
                        不受损失,亦不承诺信托资金的最低收益。

                            信托计划终止受托人应负责信托财产的保管、清理、变现、
                        确认和分配。信托人在信托计划终止后 10 个工作日内编制信
清算                    托财产清算报告,以信托计划的规定的方式向届时尚存续的信
                        托单位的委托人与受益人报告。受益人或其继承人/继承人在
                        信托计划清算报告送达之日起 3 日内未提出书面异议,受托人
                        就清算报告所列事项解除责任。

                            若委托人或受托人未履行其在本合同项下的义务或一方
违约责任                在信托合同项下的保证严重失实或不准确,视为该方违反信托
                        合同。违约方当事人应赔偿因其违约而给守约方(含信托计划)
                        造成的全部损
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