证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2020-023
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第十九次
会议、第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下,对暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期
限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性
存款、大额存单等保本类现金管理产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效,在董事会审议的额度及期限内滚动使用投资额度(具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的 2019-011 号、2020-012 号公告)。
一、理财产品到期收回的情况
公司于 2019 年12 月 5 日使用闲置募集资金 4,000 万元购买了招行咸阳分行
的结构性存款(具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站披
露的 2019-046 号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收
回,具体情况如下:
序 理财 实际年 实际收益 资金
号 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益 (元) 来源
(万元) 率
招商银行 招商银行结 闲置
1 股份有限 构性存款 保本浮动 4,000 2019年12 2020 年 4 147 3.60% 579,945.21 募集
公司咸阳 CXA00450 收益型 月 5 日 月 30 日 天 资金
分行
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 55,000 51,000 845.91 4,000
合 计 55,000 51,000 845.91 4,000
最近 12 个月内单日最高投入额 13,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 12.78
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 18.36
目前已使用的理财额度 4,000
尚未使用的理财额度 6,000
总理财额度 10,000
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日