证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2022-029
北京海量数据技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）
本次委托理财本金：5,000 万元人民币
委托理财产品名称：2022 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品317（以下简称“2022 光大银行 317”）
委托理财产品代码：2022101044663
委托理财期限：2022 年 4 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日
履行的审议程序：第三届董事会第十一次会议
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
基于股东利益最大化原则，为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用最高额度不超过 25,000 万元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的短期理财产品和结构性存款。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
公司本次委托理财资金来源为暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特
定投资者非公开发行股票 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次
非公开发行募集资金总额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,198,071.86 元，实际募集资金净额为人民币 352,342,388.14
元。上述资金于 2021 年 11 月 25 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述资金到位情况进行了审验并出具了致同验字（2021）第 110C000812 号《验资报告》。
公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于
2021 年 12 月 30 日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过了《调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 调整后募集资金拟投入
金额
1 数据库技术研发升级建设项目 30,090.03 30,000.00
2 数据库安全产品建设项目 15,930.31 5,234.24
3 补充流动资金 1,100.00 0.00
合计 47,120.34 35,234.24
（三）委托理财产品的基本情况
产品 金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 类型 产品名称 （万元） 收益率 额（万元）
光大银行北京分 结构 2022光大 1.50%-
行 性存 银行317 5,000 3.05% 18.95-38.13
款
产品期限 收益 结构化安 参考年化 预计收益 是否构成关
类型 排 收益率 联交易
保本
2022年4月15日- 浮动 无 / / 否
2022年7月15日 收益
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经
营资格的金融机构销售的短期银行理财产品或者结构性存款，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品编号 2022101044663
产品全称 2022 年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品 317
币种 人民币
产品成立日 2022 年 4 月 15 日
产品起息日 2022 年 4 月 15 日
产品到期日 2022 年 7 月 15 日
利率形式 保本浮动收益型
产品预期收益率（年） 收益 1.50%/收益 2.95%/收益 3.05%
Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDJPY 即
产品挂钩标的
期汇率
若观察日汇率小于等于N-15.54，产品收益率按照1.5%
执行；若观察日汇率大于 N-15.54、小于 N+5.81，收益
观察水平及收益率确定
率按照 2.95%执行；若观察日汇率大于等于 N+5.81，
方式
收益率按照 3.05%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩
标的汇率。
产品观察期 2022 年 7 月 12 日
产品规模上限 人民币伍仟万元整
投资起点金额 人民币 1000 万元，以 50 万元人民币的整数倍递增
结构性存款产品托管人 中国光大银行
提前终止权 中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。
计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利
产品收益计算方式
计算实际收益
投资收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳，国家
税款
税务法规另有规定的除外
（二）委托理财的资金投向
银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
（三）本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
为控制投资风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好的短期理财产品和结构性存款。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目正常进行的基础上实施，风险可控。
三、 委托理财受托方的情况
光大银行北京分行是中国光大银行股份有限公司（本公告中简称“光大银行”）的分支机构，光大银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601818。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与光大银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
光大银行最近一年经审计的财务指标如下：
单位：人民币百万元
主要财务指标 2021 年
资产总额 5,902,069
资产净额 482,489
营业收入 152,751
净利润 43,407
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
总资产 720,069,226.37 685,691,237.46
负债总额 210,199,381.63 166,651,845.55
净资产 516,143,545.06 529,114,666.58
项目 2020年1月-12月(经审计) 2021年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的 85,446,289.20 -48,112,286.05
现金流量净额
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品，金额共计5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为15.59%。
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较
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