证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2022-009
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品（TGG22900233）
委托理财受托方：平安银行股份有限公司北京花园路支行（以下简称“平
安银行北京花园支行”）
本次委托理财金额：2,000 万元人民币
委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品
委托理财期限：2022 年 1 月 20 日-2022 年 3 月 22 日
履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金
的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响主营业务的正常开展，保证运
营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年 预计收益 产品 收益 是否构
名称 类型 产品名称 （万 化收益 金额（万 期限 类型 成关联
元） 率 元） 交易
平安银 结构 平安银行对公 保本
行北京 性存 结构性存款 2,000 1.65%- 5.52- 61 浮动 否
花园路 款 （100%保本挂 4.90% 16.38 天 收益
支行 钩 LPR）产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，
总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义
务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品
产品简码 TGG22900233
产品风险评级 R2（中低）风险（本风险评级为平安银行内部评级结果，该评级仅供参考）
产品期限 61 天
产品类型 结构性存款
计划发行量 100 万元-20 亿元，平安银行有权按照实际情况进行调整
单位金额 1 元人民币为 1 份
认购起点金额 100 万元，超出起点部分需为 100 万元的整数倍
2022 年 01 月 20 日，如产品认购期提前终止或延长，实际成立日以平安银行
产品成立日
实际公告为准。
2022 年 03 月 22 日，如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等
非平安银行原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利
产品到期日
益，平安银行有权行使提前终止权和延期终止权，若确需行使，平安银行将
另行公告。
产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金和收益
资金到账日
（如有）划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
资金保管人 平安银行股份有限公司（本公告中简称“平安银行”）
如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向投资者提
本金及预期存款供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表
收益 现，向投资者支付人民币结构性存款浮动收益：max(1.65%,4.90%-
0.5000*LPR_1Y)（上述收益率均为年化收益率）。
LPR_1Y，是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2022 年 02 月 21
挂钩标的
日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。
存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利。平安银行对本产
品保留：如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等非平安银行
提前和延期终止原因引起的情况，并影响本产品的正常运作，或基于投资者的利益，根据市
权 场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止本产品的权利，以及在本产品
到期日延期结束本产品的权利。平安银行在提前终止日或者在产品到期日前
3 个工作日发布信息公告。
产品费用 平安银行销售手续费为 0.00%/年。
产品认购期、认购划款日、产品成立日、产品到期日等日期，平安银行有权
根据节假日进行调整，并以实际公布为准。产品续存期内，认购划款日至产
品成立日为认购清算期，产品到期日至资金到账日为还本清算期，提前终止
其他规定
日至资金到账日为提前终止清算期（若平安银行提前终止结构性存款），延期
终止日至资金到账日为延期终止清算期（若平安银行延期终止结构性存款）。
上述清算期内均不计付收益。
（二）委托理财的资金投向
本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部
分投资于利率衍生产品市场。
（三）风险控制分析
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财受托方保持密切
联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保
障资金安全；
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
（一）平安银行北京花园路支行基本情况
平安银行北京花园路支行是平安银行的分支机构，平安银行为深圳证券交易所主板上市公司，股票代码为 000001。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与平安银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
平安银行最近一年经审计的财务指标如下：
单位：人民币百万元
主要财务指标 2020 年
资产总额 4,468,514
资产净额 364,131
营业收入 153,542
净利润 28,928
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
总资产 720,069,226.37 685,691,237.46
负债总额 210,199,381.63 166,651,845.55
净资产 516,143,545.06 529,114,666.58
项目 2020年1月-12月(经审计) 2021年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的 85,446,289.20 -48,112,286.05
现金流量净额
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共2,000万元，占2021年第三季度末货币资金的比例为6.23%。
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司
正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，
获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买
的理财产品列示为“货币资金或其他流动资产”，理财收益计入“财务费用或投
资收益”。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、
2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资
金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自
有资金
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