证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-051
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品（88101）
委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
本次委托理财金额：1,000 万元人民币
委托理财产品名称：招商银行金石系列公司季季盈 1 号定开式理财计划
委托理财期限：2021 年 7 月 16 日-2021 年 10 月 14 日
履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金
的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响主营业务的正常开展，保证运
营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 金额 预计 预计收 产 是否
方名 产品 产品名称 （万 年化 益金额 品 收益 构成
称 类型 元） 收益 （万 期 类型 关联
率 元） 限 交易
招商 固定 招商银行金石系列公司季 90 固定
银行 收益 季盈 1 号定开式理财计划 1,000 3.40% 8.48 天 收益 否
类
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、信托计划名称：招商银行金石系列公司季季盈 1 号定开式理财计划
2、产品代码：88101
3、产品起息日：2021 年 7 月 16 日
4、产品到期日：2021 年 10 月 14 日
5、理财本金：1,000 万元
6、收益率：3.40%
（二）委托理财的资金投向
本产品投资于固定收益类资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、在银行间市场发行的信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、各类银行存款、大额存单、同业存单、同业拆借、债券逆回购等标准化债权资产以及投资于上述标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等。信托贷款、应收账款、收益权转让回购、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让及回购等各类非标准化债权资产以及投资于上述非标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；
如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。各投资品种占净资产的计划配置比例如下：
投资品种 计划配置比例（占净资产的比重）
标准化债权资产 0%-100%
非标准化债权资产 0%-80%
（三）风险控制分析
在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保障资金安全；
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、 委托理财受托方的情况
招商银行北京海淀支行是招商银行的分支机构，招商银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 600036。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与招商银行均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
发行人招商银行股份有限公司最近一年财务指标如下：
单位：人民币百万元
主要财务指标 2020 年
资产总额 8,361,448
资产净额 730,354
营业收入 290,482
净利润 97,959
四、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计）
总资产 720,069,226.37 711,166,141.28
负债总额 210,199,381.63 196,143,249.13
净资产 516,143,545.06 522,632,228.85
项目 2020年1月-12月(经审计) 2021年1月-3月（未经审计）
经营活动产生的 85,446,289.20 -31,826,681.98
现金流量净额
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计1,000万元，占2021年第一季度末货币资金的比例为2.62%。
公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率，获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况
单位：人民币万元
产品名称 产品序号 实际投入 实际收 实际收 尚未收回
本金 回本金 益 本金金额
北京银行对公客户人民币结构性
存款 DFJ2004254 5,000 5,000 40.07 0
广发多添富3号集合资产管理计
划 8762TL 2,000 2,000 59.70 0
首创证券招享5号集合资产管理
计划 E99353 2,000 2,000 32.22 0
广发多添富11号集合资产管理计
8771L8 2,000 2,000 43.52 0
划
招商银行挂钩黄金看涨三层区间
CBJ06306 4,000 4,000 30.90 0
三个月结构性存款
北京银行单位结构性存款 DFJ2008116 5,000 5,000 49.73 0
招商银行挂钩黄金看涨三层区间
CBJ06638 3,200 3,200 10.08 0
一个月结构性存款
招商银行点金系列看涨三层区间
NBJ00114 4,000 4,000 11.97 0
42天结构
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