证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-029
北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：金融机构
委托理财金额：不超过人民币 40,000 万元，在上述额度范围内，资金可
滚动使用
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品或者结构性存款
委托理财期限：自北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起一年内有效
履行的审议程序：经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，该议案尚需提交至股东大会审议
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。
（三）现金管理的基本情况
公司及子公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方
及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
（四）现金管理相关风险的内部控制
1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
二、使用自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理额度
公司及子公司拟以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币40,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
（二）现金管理资金投向
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
（三）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
（五）风险控制分析
为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。
三、对公司的影响
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，占2020年度末货币资金的比例为86.80%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。最近两年公司主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年12月31日（经审计）
总资产 689,968,905.74 720,069,226.37
负债总额 202,365,271.85 210,199,381.63
净资产 487,603,633.89 509,869,844.74
项目 2019年1月-12月 2020年1月-12月
经营活动产生的 31,161,193.93 85,446,289.20
现金流量净额
公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
四、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
五、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序
公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经营 资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。独立董事及监事会均发表 了同意意见，本议案尚需公司股东大会审议通过。
（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和资金安全的前 提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、 风险性低，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款， 有利于提高公司现金收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度 和期限范围内，上述资金可滚动使用，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收 益，能够为公司和股东带来更多投资回报。因此我们同意将本议案提交公司股东 大会审议。
六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情 况
单位：人民币万元
产品名称 产品序号 实际投 实际收回 实际收 尚未收回
入本金 本金 益 本金金额
广发多添富3号集合 8762RK 5,000 5,000 121.03 0
资产管理计划
广发多添富3号集合 8762CF 2,000 2,000 14.71 0
资产管理计划
广发多添富3号集合 8762TL 2,000 2,000 59.70 0
资产管理计划
北京银行对公客户 DFJ2004254 5,000 5,000 40.07 0
人民币结构性存款
首创证券招享 5 号 E99353 2,000 2,000 32.22 0
集合资产管理计划
广发多添富11号集 8771L8 2,000 2,000 43.52 0
合资产管理计划
招商银行挂钩黄金
看涨三层区间三个 CBJ06306 4,000 4,000 30.90 0
月结构性存款
北京银行单位结构 DFJ2008116 5,000 5,000 49.73 0
性存款
招商银行挂钩黄金
看涨三层区间一个 CBJ06638 3,200 3,200 10.08 0
月结构性存款
招商银行点金系列
看涨三层区间42天 NBJ00114 4,000 4,000 11.97 0
结构性存款
招商银行点金系列
看涨三层区间61天 NBJ00614 5,000 5,000 13.79 0
结构性存款
广发多添富3号集合 8762WM 3,000 0 - 3,000
资产管理计划
广发多添富11号集 87718Z 2,000 0 - 2,000
合资产管理计划
招商银行点金系列看涨
三层区间91天结构性存 NBJ00721 3,000 0 - 3,000
款
招商银行点金系列看跌
三层区间91天结构性存 NBJ00722 5,000 0 - 5,000
款
中国民生银行贵竹慧赢
添利季季持有期自动续 FGAE68031A 3,000 0 - 3,000
期理财产品对公款
平安银行对公结构性存 TGG21100971 500 0 - 500
款
平安银行对公结构性存 TGG21100972 500 0 - 500
款
招商银行点金系列看涨
三层区间29天结构性存 NBJ00714 2,000 0 - 2,000
款
合计 58,200 39,200 427.72 19,000
最近12个月内单日最高投入金额 19,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 36.81%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 12.34%
目前已使用的理财额度 19,000
尚未使用的理财额度 6,000
总理财额度 25,000
注：
查看PDF原文
