证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2022-001
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏天目湖旅游股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开了第四
届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下，使用不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上
述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有 限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021 年 1 月 6 日，公司向中国农业银行溧阳市支行购买了固定期限存款，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
2021 年 12 月 31 日，上述产品到期，公司收回本金 28,500.00 万元，并获得收益 975.63
万元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
具体如下：
金额：万元
序 受托人名称 产品名称 产品金额 预期收益率 起息日 到期日 赎回金额 实际收益
号 （年化）
中国农业银行 固定期限
1 股份有限公司 存款 23,500.00 3.5% 2021.1.8 2021.12.31 23,500.00 804.47
溧阳市支行
中国农业银行 固定期限
2 股份有限公司 存款 5,000.00 3.5% 2021.1.8 2021.12.31 5,000.00 171.16
溧阳市支行
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 固定期限存款 23,500.00 23,500.00 804.47 0
2 固定期限存款 5,000.00 5,000.00 171.16 0
3 固定期限存款 1,000.00 1,000.00 8.38 0
4 固定期限存款 1,000.00 1,000.00 7.73 0
合计 30,500 30,500 991.74 0
最近12个月内单日最高投入金额 29,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.19%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 15.24%
目前已使用的现金管理额度 0
尚未使用的现金管理额度 29,500.00
总额度 29,500.00
以上数据未经审计。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
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