证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-051
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日召
开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为 289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。
该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015 号）。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目
1,192,000.00 元，其中报告期内投入 1,192,000.00 元。公司募集资金余额为296,728,474.55 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为 11,728,474.55 元，使用闲置募集资金进行现金管
理未到期本金为 285,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。
2020 年 3 月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与中国农业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户行 账号 户名 专户余额（元） 备注
中国农业银行股份有 10622001040010601 江苏天目湖旅游 1,198,800.99
限公司溧阳市支行 股份有限公司
中国农业银行股份有 溧阳市天目湖御
限公司溧阳市支行 10622001040010619 水温泉度假有限 10,529,673.56
公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1 月 6 日，经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第
二十一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 295,000,000.00 元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司开展现金管理明细如下：
金额：万元
是
受托方 产品名 购买金额 起始日 到期日 本年 否 期末余额
称 收益 赎
回
中国农业银行 固定期
股份有限公司 限存款 23,500.00 2021.1.8 2021.12.31 - 否 23,500.00
溧阳市支行
中国农业银行 固定期
股份有限公司 限存款 5,000.00 2021.1.8 2021.12.31 - 否 5,000.00
溧阳市支行
中国农业银行 固定期
股份有限公司 限存款 1,000.00 2021.4.1 2021.6.25 8.38 是 0
溧阳市支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
说明公司已披露的相关信息是否存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。存在募集资金管理违规情形的，应说明违规的原因、涉及金额及整改措施。
特此公告。
江苏天目湖股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,973.10 本报告期投入募集资金总额 119.20
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 119.20
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截止期末累计投 截止期末投 项目达到预 本年 是否 项目可行
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本年度投 截止期末累计投入 入金额与承诺投 入进度（%） 定可使用状 度实 达到 性是否发
目（含部 总额 额（1） 入金额 金额（2） 入金额的差额 （4）=（2）/ 态日期 现的 预计 生重大变
分变更） （3）=（2）-（1） （1） 效益 效益 化
南山小寨二期项 否 22,973.10 22,973.10 - - - - 2022.9 - - 否
目
御水温泉（一期） 否 6,000.00 6,000.00 119.20 119.20 -5880.8 1.99% 2021.9 - - 否
装修改造项目
合计 28,973.10 28,973.10 119.20 119.20 28,973.10 0
受国内外疫情及相关防控政策影响，旅游行业的日常经营及项目建设受到较大影响，公司御水温
未达到计划进度原因（分具体投资项目） 泉（一期）装修改造项目及南山小寨二期项目投入进度相对缓慢；后续，公司将根据实际情况积
极推进两项工作的开展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2021 年 1 月 6 日，经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 过，独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 295,000,000.00 元进行
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