证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2020-027
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1655号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为人民币 19.68 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,360 万元，扣除发行费用人民币 3,409.71 万元后的募集资金净额为人民币 35,950.29 万元，用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。
该募集资金已于 2017 年 9 月 21 日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称”公证天业“对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“苏公 W[2017]B140 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至 2019 年末，本公司实际使用募集资金投入募投项目 302,893,587.70 元，其中本年投
入 106,023,435.45 元。截至 2019 年末，募集资金账户余额 3,357,150.04 元（包括累计收到的
现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）；公司闲置募集资金补充流动资金的余额为 60,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议，公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
2017 年 9 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限
公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券“）（签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 8 月，公司与继任保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、
中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户行 账号 户名 专户余额（元） 备注
中国工商银行股份有 江苏天目湖旅游股份
限公司溧阳支行 1105026229000227087 有限公司 16,324.51
中国农业银行股份有 江苏天目湖旅游股份
限公司溧阳市支行 10622001040008969 有限公司 3,340,825.53
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期募投项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 7 月 20 日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过 18,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。
2018 年 7 月 23 日，公司实际使用闲置募集资金 188,000,000.00 元暂时补充流动资金。
截至 2019 年 5 月 7 日，公司已将上述闲置募集资金 188,000,000.00 元全部归还至募集资金
2019 年 5 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。
2019 年 5 月 20 日，公司实际使用闲置募集资金 140,000,000.00 元补充流动资金，2019
年 5 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 10,000,000.00 元补充流动资金。截止 2019 年 12
月 31 日，公司已根据募投项目的进展及需求情况，及时将补充流动资金的募集资金中90,000,000.00 元归还至募集资金专用账户。公司闲置募集资金补充流动资金的余额为60,000,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本报告期变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
江苏天目湖旅游股份有限公司
2020 年 4 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：人民币元）
募集资金总额 393,600,000.00 本报告期投入募集资金总额 106,023,435.45
变更用途的募集资金总额 180,673,147.64 已累计投入募集资金总额 302,893,587.70
变更用途的募集资金总额比例 45.90%
是否 截止期 项目
已变 截止期末累计投 末投入 达到 本年 项目可
承诺投资 更项 募集资金承诺 调整后投资总 截止期末承诺 本年度投入金 截止期末累计 入金额与承诺投 进度 预定 度实 是否达 行性是
项目 目（含 投资总额 额 投入金额（1） 额 投入金额（2） 入金额的差额 （%） 可使 现的 到预计 否发生
部分 （3）=（2）-（1） （4）= 用状 效益 效益 重大变
变更） （2）/ 态日 化
（1） 期
归还借款 否 153,399,616.28 153,399,616.28 153,399,616.28 - 153,399,616.28 0.00 100.00 - - - 否
天目湖文
化演艺及
旅游配套 是 180,673,147.64 0.00 - - - - - - - - 是
建设综合
项目
天目湖御 2019
水温泉二 是 25,430,089.84 206,103,237.48 206,103,237.48 106,023,435.45 149,493,971.42 -56,609,266.06 72.53 年 12 - - 否
期项目
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