证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-029
上海沪工焊接集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、
“本公司”、或“公司”）董事会将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）2016 年 6 月首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022 号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 10.09 元，募集资金总额人
民币 25,225.00 万元。2016 年 6 月 1 日，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐
费人民币 2,500.00 万元扣除后，剩余募集资金人民币 22,725.00 万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币 1,227.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,498.00 万元。上述募集资金
于 2016 年 6 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
信会师报字[2016]第 115261 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限 1001742229300033484 2016-6-1 148,016,600.00 -- 活期
公司上海市青浦支行
中国银行股份有限公司 442971407423 2016-6-1 32,623,400.00 -- 活期
上海市青浦支行
中国建设银行股份有限 31050183360000000779 2016-6-1 23,280,000.00 15,544,768.99 活期
公司上海市青浦支行
中国建设银行股份有限 31050183360000000786 2016-6-1 23,330,000.00 -- 活期
公司上海市青浦支行
中国银行股份有限公司 457272161389 -- -- 5,450,278.08 活期
上海市青浦支行
中国建设银行股份有限 31050183360000003966 -- -- 2,775,090.44 活期
公司上海市青浦支行
合计 227,250,000.00 23,770,137.51
（二）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
（1）2018 年 11 月发行股份购买资产
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工
焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准， 公司通过发行股份及支付现金方式向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建 创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京建华创业投资有限公司、辽宁联盟中资创业 投资企业（有限合伙）、曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）购买其合计持有 北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）100%股权。交易价格确定为 58,000
万元，其中交易价格 48,000 万元部分由本公司发行 21,034,177.00 股股份支付，其余
部分以现金方式支付 10,000 万元。本次发行股份购买资产公司分别向许宝瑞发行
13,979,526 股股份、向任文波发行 1,840,490 股股份、向冯立发行 1,378,580 股股份、
向陈坤荣发行 1,206,310 股股份、向武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）
发行 1,314,636 股股份、向北京建华创业投资有限公司发行 657,318 股股份、向辽宁
联盟中资创业投资企业（有限合伙）发行 525,854 股股份、向曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）发行 131,463 股股份，合计发行股份为 21,034,177.00 股，发行价格为 22.82 元，上述股份发行已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA15960 号《验资报告》。
（2）2019 年 4 月非公开发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 609.0289 万股，每股发行价格为人民币 23.48 元，募集配套资金总额为人民币 14,300 万元，扣除财务顾问费人民币 100 万元，实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币 14,200 万元。上述配套募
集资金于 2019 年 4 月 19 日全部到位，本公司将该募集资金存入于中国建设银行股份
有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA12365 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司上海市青
31050183360000004833 2019-4-19 141,999,985.72 -- 活期
浦支行
上海浦东发展银行股份有限公司石家
25010078801400000742 -- -- 27,272,285.70 活期
庄分行
合计 141,999,985.72 27,272,285.70
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、2016 年 6 月首次公开发行募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 21,498.00 已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 17,861.33
变更用途的募集资金总额（注 1）： 1,595.77 2016 年： 10,066.93
变更用途的募集资金总额比例： 7.42% 2017 年： 843.50
2018 年： 4,416.18
2019 年： 2,534.72
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
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