证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-021
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
自首次公开发行股票起至 2019 年 12 月 31 日止，本公司共发行两次股票募集资金。
(一) 首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022 号”《关于核准上海沪工焊接集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,500.00 万股，每股发行价格为人民币 10.09 元，募集资金总额人民币 25,225.00 万元。
2016 年 6 月 1 日，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币 2,500.00 万元扣除
后，剩余募集资金人民币 22,725.00 万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币 1,227.00 万元后，实际募集资金净额为人
民币 21,498.00 万元（以下简称“IPO 募集资金”）。上述募集资金于 2016 年 6 月 1 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 115261号《验资报告》。
2016 年 9 月 9 日，本公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的本次募集投入资
金 3,262.34 万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。
2017 年 5 月 27 日，本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金 1,106 万元，以现
金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司（以下简称“广州沪工”）、天津沪工机电设备有限公司（以下简称“天津沪工”）、重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪工”）进行增资，其中广州沪工增资 300.00 万元，天津沪工增资 300.00万元，重庆沪工增资 506.00 万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。
2018 年 9 月 25 日，根据本公司第三届董事会第五次会议及公司 2018 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，营销网络建设项目原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体本公司子公司上海沪工电焊机销售有限公司（以下简称“沪工销售”）进行增资，其中广州沪工剩余募集资金余额为 283.23 万元，天津沪工剩余募集资金余额为 280.36 万元，重庆沪工剩余募集资金余额为 493.11 万元，合计该项目的剩余募集资金余额为 1,056.70 万元（含利息），向沪工销售合计增资 1,056.70 万元。将该募集资金转入沪工销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金存储专户。
公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、
于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，根据会议审议通过的《关于部分募集
资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该
募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019 年 1 月 21 日，公司已将该项目募
集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计 15,957,737.95 元全部划至公司一般资金账户，该募集资金专项账户并予以注销。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司使用 IPO 募集资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 227,250,000.00
减：支付发行费用 12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金 98,909,400.00
募投项目使用资金 79,703,858.97
永久补充流动资金 15,957,737.95
支付手续费 16,104.67
支出小计 206,857,101.59
加：利息收入 3,377,239.10
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 23,770,137.51
(二) 非公开发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900 号”文《关于核准上海沪工焊接
集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 609.0289 万股，每股发行价格为人民币 23.48元，募集配套资金总额为人民币 14,300 万元，扣除财务顾问费人民币 100 万元，实际汇入
本公司募集资金专户金额为人民币 14,200 万元。上述配套募集资金于 2019 年 4 月 19 日全
部到位，将该募集资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA12365号《验资报告》。
公司根据重组计划及监管要求合理使用资金，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司使用募
集配套资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金总额 141,999,985.72
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 108,733,052.83
支付重组交易涉及的税费及中介费用 1,415,336.39
永久补充流动资金 3,936,263.29
募投项目使用资金 846,600.00
支付手续费 290.50
支出小计 114,931,543.01
加：利息收入 203,842.99
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 27,272,285.70
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
(一) 首次公开发行股票募集资金
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2016 年 9 月 9 日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行
开设募集资金存储专户，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423 的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，致使原账户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2017 年 5 月 19 日，重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，2017
年 5 月 26 日，广州沪工、天津沪工
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