证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-022
浙江云中马股份有限公司
关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）将公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2288 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万
元，坐扣承销费 3,385.89 万元（不含税）后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保
荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,982.83 万元后，公司本次募集资金净额为 62,651.28 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕622号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 62,651.28
项目投入 B1 43,526.25
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 12.26
募集资金专户注销结余资 B3
金划转
项目投入 C1 19,288.14
本期发生额 利息收入净额 C2 172.11
募集资金专户注销结余资 C3 21.26
金划转
项目投入 D1=B1+C1 62,814.39
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 184.37
募集资金专户注销结余资 D3=B3+C3 21.26
金划转
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月分别与宁波银行股份有限公司温州分行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、中国农业银行股份有限公司松阳县支行、招商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司松阳县支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司松阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司温州 76010122888889568 0.00 已注销
分行
中国农业银行股份有限公司 19835101040022706 0.00 已注销
松阳县支行
招商银行股份有限公司温州 577903738210955 0.00 已注销
瓯海支行
中国工商银行股份有限公司 1210271029200234695 0.00 已注销
松阳支行
中国银行股份有限公司松阳 385781843259 0.00 已注销
县支行
浙商银行股份有限公司温州 3330020210120100138978 0.00 已注销
龙湾支行
中国建设银行股份有限公司 33050169763500001248 0.00 已注销
松阳支行
合 计 0.00 -
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为进一步提高募集资金使用效率，2022 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十
一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期
限为自 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。
(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（六）募集资金其他使用情况
1、公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,“年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素等的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、人员、采购等均受到影响，导致项目土建工程延误，连带设备进场时间、招工培训计划都向后延迟，因此将其建设完成期限延长至 2023 年 12 月。
2、用节余募集资金永久补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，公司使用节余募集资金（包括利息收入）可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构、监事会发表意见。
公司于 2023 年 11 月 25 日披露了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”已建设完成，该项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕。公司拟将节余募集资金 20.63 万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至 2023 年 12 月 31 日，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出，
实际永久性补充流动资金金额为 21.26 万元。公司已注销相关募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的银行签订的募集资金三方监管协议已随之终止。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云中马公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公
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