证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2020-023
浙江春风动力股份有限公司
关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构。
本次委托理财金额：单日最高余额不超过 1.5 亿元（含）。
委托理财产品名称：低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款。
委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至 2020 年审议年度事项董事会召
开之日止。
履行的审议程序：浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 4 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金购
买低风险保本型银行理财产品、银行结性存款，购买的理财产品单日最高余
额不超过 1.5 亿元（含）。
一、委托理财概述
(一)委托理财目的
本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加收
益、减少财务费用等目的，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公
司及股东获取投资回报。
(二)资金来源及相关情况
1．资金来源：部分闲置募集资金。
2．经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1309 号文核准，本公司向
民币 13.63 元，共计募集资金 45433.4242 万元，扣除发行费用 4,649.0566 万
元后，公司本次募集资金净额为 40784.3676 万元。前述募集资金净额已全部到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日对本次发行的资
金到位情况进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZF10716 号”《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见公司于 2020 年 4 月
21 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站发布的《春风动力关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)委托理财产品的基本情况
预计 2020 年委托理财产品均为商业银行低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、拟使用闲置募集资金委托理财的情况
(一)委托理财合同主要条款
闲置募集资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面
体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
(二)额度及期限
任意时点公司使用闲置募集资金委托理财的单日最高余额不超过人民币
1.5 亿元（含），有效期自本次董事会审议通过之日起至 2020 年审议年度事项董事会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
(三)投资品种
公司拟使用部分闲置募集资金用于投资商业银行发行的银行理财产品（包括但不限于低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款），符合安全性高、流动性好的使用条件要求。
(四)收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
(五)实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。
(六)风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司拟选择的产品均为低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、委托理财受托方的情况
预计 2020 年委托理财的交易对方均为商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、对公司的影响
最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日
资产总额 2,537,492,363.09
负债总额 1,465,344,502.56
净资产 1,072,147,860.53
经营活动产生的现金流量净额 423,563,298.47
截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 727,067,012.62 元。公司不存在
负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2020年4月20日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品、银行结性存款，购买的理财产品单日最高余额不超过 1.5 亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
七、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元人民币
序号 购买主体 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 兴业银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 49.97 -
2 广发银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 52.05 -
3 中国银行 保证收益型 5,000 5,000 47.77 -
4 农业银行 保本浮动收益型 4,000 4,000 38.90 -
5 兴业银行 保本浮动收益型 6,000 6,000 55.05 -
6 民生银行 保本浮动收益型 3,000 3,000 28.36 -
7 中国银行 保证收益型 5,000 5,000 47.64 -
8 中国银行 保证收益型 3,000 3,000 25.80 -
9 招商银行 保本浮动收益型 5,000 5,000 45.50 -
10 中国银行 保证收益型 5,000 5,000 44.11 -
11 中国银行 保本浮动收益型 5,000 - 未到期 5,000
12 兴业银行 保本浮动收益型 3,000 - 未到期 3,000
13 中国银行 保证收益型 5,000 - 未到期 5,000
14 中国银行 保本浮动收益型 4,000 - 未到期 4,000
合计 63,000 51,000 479.53 17,000
最近12个月内单日最高投入金额 25,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.32%
查看PDF原文
