证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2020-036
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司
本次委托理财金额：4900 万元（自有资金）
委托理财产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计
划
委托理财期限：期限不固定
履行的审议程序：公司于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东
大会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金购买招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）的理财产品,主要是为了提高闲置自有资金的使用效率，提高资金收益。
（二）资金来源
本次购买的理财产品资金来自于公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
招商银行
点金公司 因期限不固
招商银行 银行理 理财之步 4900 2.0%-3.7% 定，暂时无法
财产品 步生金 预计
8699 号理
财计划
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
无固定期 浮动收 不适用 2.0%-3.7% 因期限不固定，暂时 否
限 益 无法预计
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对于本次购买的相关理财产品，已充分认识并评估可能面临的相关风 险，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划
公司认购金额 人民币 4900 万元
产品期限 无固定期限
起息日 2020 年 4 月 30 日
产品类型 非保本浮动收益型
交易杠杆倍数 不适用
理财计划存续期内，投资者可在理财计划存续期内任一交易
流动性安排 日的受理时间内 （9：00－15：00）提出申购或赎回本理财
计划。
相关费率 销售手续费 0.3%，托管费率 0.04%
投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金
融资产和金融 工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资
投资范围 金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证 等资产，并可投
资信托计划、资产管理计划（含不良信贷资产受益权）等其
他金融资产。
支付方式 可通过招商银行营业网点或招商银行网上银行办理购买
担保 不要求提供担保
（二）委托理财的资金投向
本次投资主要是投向招商银行理财资金池。
（三）风险控制分析
1. 公司购买的理财产品属于较低风险型，期限灵活，且对相关风险进行了评估，认为风险可控。公司财务部后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。
2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买的理财产品来自于招商银行，为已上市金融机构，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
1.公司主要财务指标
单位：人民币 元
序号 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
1 资产总额 1,600,633,789.58 1,417,837,791.63
2 负债总额 742,678,349.92 590,574,295.61
3 归母净资产 857,549,852.60 826,518,653.14
4 经营活动产生的 34,315,183.44 148,092,126.18
现金流量净额
公司本次购买的理财产品合计金额为 4900 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 26.67%。上述理财产品属于低风险型，无固定期限，短期不会影响公司日常运营发展的正常进行，因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
根据最新金融工具准则，公司本次购买的理财产品计入“交易性金融资产”。
五、 风险提示
场变动而蒙受重大损失，请各位投资者充分认识投资风险，谨慎投资。
六、决策程序的履行
公司于 2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意用于委托理财的闲置自有资金
的单日最高余额上限为人民币 4 亿元，择机购买收益高、安全性高、流动性好、 风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准
的其他低风险理财对象和理财产品，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围及
授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金 委托理财的情况
1.自有资金理财情况
金额：万元
序号 理财产品 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
类型 额
1 银行理财产品 46,100.00 33,200.00 642.03 12,900.00
2 券商理财产品 41,000.00 41,000.00 444.50 -
合计 87,100.00 74,200.00 1,086.53 12,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 27,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.15%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.09%
目前已使用的理财额度 12,900.00
尚未使用的理财额度 27,100.00
总理财额度 40,000.00
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1 银行理财产品 39,000.00 34,000.00 101.05 5,000.00
2 券商理财产品 15,500.00 15,500.00 18.99 -
合计 54,500.00 49,500.00 120.04 5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 9,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.89%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.67%
目前已使用的理财额度
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