证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2021-013
北京翠微大厦股份有限公司
关于以自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、信托公司等金融机构
委托理财金额：不超过 8 亿元额度，可滚动使用
委托理财投资类型：低风险短期理财产品
委托理财期限：不超过 12 个月
一、委托理财概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、投资额度：使用总额不超过 8 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。
3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。
4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。
6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。
7、风险控制措施：公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。二、本次委托理财的具体情况
公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品，公司将在董事会批准的
投资期限内具体实施理财产品投资，届时将与委托方签订书面合同，并按上交所 《股票上市规则》的规定或相关指引披露进展情况。近期公司委托理财产品投资 情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 产品期限
华夏银行股份 非保本浮动 步步增盈安心版理财 根据不同投资期限，
有限公司 收益型 产品 500 预计年化收益率为 无固定期
2.55%-3.55%
三、委托理财受托方的情况
公司具体实施理财产品投资的委托方将为商业银行、信托公司、基金公司或 证券公司等金融机构，公司将在具体实施理财产品投资时严格把关相关受托方的 资信状况。
四、对公司的影响
截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 70.27 亿元，负债总额为 34.35
亿元，净资产为 35.92 亿元。2020 年 1-12 月，公司合并经营活动现金流入 76.22
亿元，经营活动现金流出 76.27 亿元，期末非受限货币资金余额为 18.62 亿元。
零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段将不超 过 8 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。
公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风 险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
五、风险提示
公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风 险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变 化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。
六、决策审议程序
本次投资理财事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事 发表了独立意见：公司使用不超过 8 亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短
期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开
展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的
利益。该事项无需提交公司股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
1815 号增盈企业定制理财产品（团
1 购） 100,000,000 100,000,000 1,287,123.29 -
2 步步增盈安心版理财产品 100,000,000 100,000,000 1,661,095.89 -
3 步步增盈安心版理财产品 50,000,000 50,000,000 912,739.73 -
点金公司理财之步步生金 8699 号
4 理财计划 20,000,000 20,000,000 255,671.23 -
5 龙盈固定收益类 G 款 11 号 150,000,000 150,000,000 1,618,858.27 -
6 龙盈固收 G 款 55 号 170,000,000 - - 170,000,000
7 步步增盈安心版理财产品 5,000,000 - - 5,000,000
合计 595,000,000 420,000,000 5,735,488.41 175,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 495,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.78
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.85
目前已使用的理财额度 175,000,000
尚未使用的理财额度 625,000,000
总理财额度 800,000,000
注：
1、根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议
案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短
期理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚
动使用。在上述投资期限内，公司投资的理财产品到期均已正常收回，未发生异常或逾期收
回的情形。截至本公告日，未到期理财产品余额 1.75 亿元；理财产品单日最高余额为 4.95
亿元，未超过董事会批准的 5 亿元投资额度，符合董事会决议的相关要求。
2、2020 年 11 月 21 日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 17,000 万元
购买了华夏银行股份有限公司的“龙盈固收 G 款 55 号”理财产品，产品期限 90 天；2021
年 2 月 18 日，当代商城将该笔理财展期 90 天。截至公告披露日，该笔理财尚未到期。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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