公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员）
王帆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 7,177,971,401.28 7,026,856,227.82 7,026,856,227.82 2.15
归属于上市公司股东的净资产 3,822,810,812.42 3,568,144,585.81 3,568,144,585.81 7.14
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -51,942,908.01 -231,503,339.49 -251,727,279.89 77.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 984,538,867.71 916,767,512.84 246,631,816.72 7.39
归属于上市公司股东的净利润 61,695,389.08 -27,767,004.25 -43,366,860.67 322.19
归属于上市公司股东的扣除非 43,583,179.24 -53,905,672.45 -53,905,672.44 180.85
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.674 -0.792 -1.34 增加2.47个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.079 -0.046 -0.083 271.74
稀释每股收益（元/股） 0.079 -0.046 -0.083 271.74
研发投入占营业收入的比例 2.14 2.71 - 减少0.57个
（%） 百分点
说明：
1、公司于 2020 年 12 月完成了对北京海科融通支付服务有限公司（以下简称“海
科融通”）的 98.2975%股权收购，该项收购构成同一控制下企业合并同时收购少数股
东权益。合并日前，公司从关联股东购买的 35.0039%股权作为同一控制下的企业合
并处理，公司就此将 2020 年年度及各期间的合并财务报表进行重述，其余从第三方
购买的股权作为购买子公司少数股东权益处理；合并日，因确认对价，减少少数股东权益，合并日后，购买海科融通的 98.2975%股权所对应的的权益份额全部纳入归母权益。
2、自 2021 年 1 月 1 日起，公司开始执行财政部 2018 年修订发布的新租赁准则，
公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整，调整首
次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次调整将导致本期期初资产总额增加 7.54 亿元，负债总额增加 8.80 亿元，净资产减少 1.26 亿元，加权平均净资产收益率由 1.619%调整至 1.674%；对公司当期及同期的营业收入、营业成本、净利润不会产生重大影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,547,681.47
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 22,350,134.28
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,495.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,796.09
少数股东权益影响额（税后） -45,243.16
所得税影响额 -5,914,654.25
合计 18,112,209.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,605
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
股东名称（全称） 期末持股 比例 条件股份数 结情况 股东性质
数量 (%) 量 股份 数
状态 量
北京翠微集团 172,092,100 21.55 0 无 国有法人
北京市海淀区国有资本经营 155,749,333 19.50 0 无 国有法人
管理中心
北京海淀科技发展有限公司 79,623,834 9.97 79,623,834 无 国有法人
北京中关村并购母基金投资 39,307,228 4.92 39,307,228 未知 其他
管理中心（有限合伙）
周宇光 23,944,601 3.00 0 未知 境内自然人
北京传艺空间广告有限公司 20,070,469 2.51 20,070,469 未知 境内非国有法人
华纺房地产开发公司 15,494,018 1.94 0 未知 国有法人
周爽 12,754,149 1.60 0 未知 境内自然人
黄文 8,892,542 1.11 8,892,542 未知 境内自然人
北京中恒天达科技发展有限 8,892,542 1.11 8,892,542 未知 境内非国有法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
北京翠微集团 172,092,100 人民币普通股 172,092,100
北京市海淀区国有资本经营
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