证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2020-058
债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于以自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行等金融机构
委托理财金额：不超过 5 亿元额度，可滚动使用
委托理财投资类型：低风险短期理财产品
委托理财期限：不超过 12 个月
一、委托理财概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、投资额度：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。
3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。
4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。
6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。
7、风险控制措施：公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。二、本次委托理财的具体情况
公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品，在董事会批准的投资期 限内具体实施理财产品投资。近期公司委托理财产品投资情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 产品期限
华夏银行股份 非保本浮动 龙盈固收 G 款 55 号 90 天
有限公司 收益型 17,000 3.9%-4.0%
华夏银行股份 非保本浮动 龙盈固定收益类 G 款 3 个月
有限公司 收益型 11 号 15,000 3.9%-4.0%
招商银行股份 非保本浮动 点金公司理财之步步 根据不同投资期限，
有限公司 收益型 生金 8699 号理财计划 2,000 预计年化收益率为 无固定期
2%-3.7%
华夏银行股份 非保本浮动 步步增盈安心版理财 根据不同投资期限，
有限公司 收益型 产品 5,000 预计年化收益率为 无固定期
3%-3.75%
华夏银行股份 非保本浮动 步步增盈安心版理财 根据不同投资期限，
有限公司 收益型 产品 10,000 预计年化收益率为 无固定期
3%-3.75%
华夏银行股份 非保本浮动 1815 号增盈企业定制 116 天
有限公司 收益型 理财产品（团购） 10,000 4.05%
三、委托理财受托方的情况
上述理财产品受托方为商业银行，公司将在具体实施理财产品投资时严格把 关受托方资信状况。公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。 四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务数据情况：
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 5,399,801,509.28 5,673,226,792.55
负债总额 2,152,435,231.34 2,516,176,632.28
净资产 3,247,366,277.94 3,157,050,160.27
项目 2019 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 236,168,275.26 -46,455,149.26
截止 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 44.35%，货币资金余额为 15.69
亿元。零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段 将不超过 5 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。
公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风
险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以
提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公
允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
五、风险提示
公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风
险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变
化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。
六、决策审议程序
2020 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5
亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。
独立董事发表了独立意见：公司使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金投资
于低风险的短期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常
经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司
和全体股东的利益。该事项无需提交公司股东大会审议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
金额
招商银行股份有限公司点金公司
1 理财之金益求金进取型理财计划 40,000,000 40,000,000 1,306,686.83 0
华夏银行股份有限公司步步增盈
2 安心版理财产品 65,000,000 65,000,000 3,049,301.37 0
华夏银行股份有限公司步步增盈 10,000,000 363,452.05
3 安心版理财产品 120,000,000 0
110,000,000 6,148,013.69
招商银行股份有限公司天添金进 20,000,000 438,579.08
4 取型（相对收益）理财计划 40,000,000 0
20,000,000 271,879.34
华夏银行股份有限公司 1815 号增
5 盈企业定制理财产品（团购） 100,000,000 100,000,000 1,287,123.29 0
华夏银行股份有限公司步步增盈
6 安心版理财产品 100,000,000 100,000,000
华夏银行股份有限公司步步增盈
7 安心版理财产品 50,000,000 50,000,000
招商银行股份有限公司点金公司
8 理财之步步生金 8699 号理财计划 20,000,000 20,000,000
华夏银行股份有限公司龙盈固定
9 收益类 G 款 11 号 150,000,000 150,000,000
华夏银行股份有限公司龙盈固收
10 G 款 55 号 170,000,000 170,000,000
合计 85
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