证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2021-029
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2018】1728 号）核准，本公司向境内投资者公开发行
人民币普通股（A 股）股票 45,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.79
元。截至 2019 年 1 月 4 日止，本公司实际公开发行人民币普通股（A 股）股票
45,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 530,550,000.00 元，扣除发行费用（不含
增值税）人民币 60,127,962.27 元，实际募集资金净额为人民币 470,422,037.73 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 1 月
4 日出具“信会师报字[2019]第 ZA10004 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专 户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目 期初累计 本期发生额 年末累计（元）
募集资金净额 470,422,037.73 - 470,422,037.73
加：募集资金专项帐户现金管理收
益 7,362,548.63 6,624,264.39 13,986,813.02
募集资金专项账户利息收入 2,116,760.11 2,396,640.07 4,513,400.18
减：置换预先投入募集资金投资项
目的资金 95,897,483.96 - 95,897,483.96
本期直接投入募集资金投资项
目支出 101,302,301.35 60,859,425.48 162,161,726.83
募集资金专项账户手续费支出 418.60 601.00 1,019.60
使用募集资金进行现金管理 255,000,000.00 -65,000,000.00 190,000,000.00
募集资金专项账户应有余额 27,701,142.56 13,160,877.98 40,862,020.54
募集资金专项账户实际余额 27,701,142.56 13,160,877.98 40,862,020.54
差额 - - -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规 定，结合本公司实际情况，对原《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管理办法》
进行了修订，该修订后的制度经 2019 年 3 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股
东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
为规范上述资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等有关法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金 管理办法》的规定，公司已同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”) 与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、宁波 银行股份有限公司上海长宁支行签订了签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容 请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有 限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
开户银行 银行账号 专户用途 余额（元）
花旗银行（中国）有限 1784866226 武汉汽车零部件生 69,117.96
公司上海分行 产基地建设项目
兴业银行股份有限公 216170100100276013 武汉汽车零部件生 8,067,475.78
司上海淮海支行 产基地建设项目
宁波银行股份有限公 70090122000269223 武汉汽车零部件生 32,725,426.80
司上海长宁支行 产基地建设项目
合计 40,862,020.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2019
年 1 月 28 日出具了信会师报字[2019]第 ZA10051 号《上海华培动力科技股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 截至 2019 年 1 月 22 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 95,897,483.96
元。上海华培动力科技股份有限公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次
会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国金证券股份有限公司、监事会和独立董事分别对本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金发表了意见。
2019 年 2 月 1 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为
95,897,483.96 元。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2019-009）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理
上海华培动力科技（集团）股份有限公司于 2020 年 1 月 21 日召开了第二届董事
会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。国金证
券、监事会、独立董事分别对使用闲置募集资金进行现金管理发表了意见。具体内容
请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）
股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。。
报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
单位：人民币万元
截止
预期年 2020 年
序 产品发 产品 实际
认购金额 起始日 到期日 化收益 12 月
号 行人 类型 收益
率 31 日是
否赎回
兴业 3.70%
1 结构性存款 25,500.00 2019-11-5 2020-2-3 234.34 是
银行
兴业 3.70%
2 结构性存款 21,500.00 2020-2-14 2020-5-14 196.15 是
银行
兴业 3.14%
3 结构性存款 20,000.00 2020-5-19 2020-6-30 72.26 是
银行
兴业 3.10%
4 结构性存款 20,000.00 2020-7-7 2020-10-9 159.67 是
银行
兴业
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