证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-028
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。
(二) 2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 321,409,665.55 元。
时间 金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 334,145,389.81
减：2023 年 1-6 月份已使用 17,726,810.50
永久补充流动资金
加： 2023 年 1-6 月份收益总额 4,991,086.24
其中：2023 年 1-6 月份理财产品收益金额
2023 年 1-6 月份结构性存款收益金额 1,184,054.79
2023 年 1-6 月份大额存单和通知存款 1,271,306.50
收益金额
活期存款利息扣除手续费金额 2,535,724.95
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 321,409,665.55
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年 10 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，新增项目中购物中心新业态升级项目建设单位为公司全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等的相关规定，近日，公司与全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司（以下简称“红蜻蜓贸易”）、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行（以下简称“开户行”）以及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。2023 年上半年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式 期限
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业
350668708684 8,234,601.07 活期专用账户 活期
永嘉瓯北支行 股份有限公司
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 186
68,000,000.00 结构性存款
永嘉瓯北支行 股份有限公司 天
小计 76,234,601.07
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业
1203285029200888681 12,679,798.77 活期专用账户 活期
永嘉支行 股份有限公司
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 181
70,000,000.00 定期存款
永嘉支行 股份有限公司 天
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业
15,000,000.00 定期存款 94 天
永嘉支行 股份有限公司
小计 97,679,798.77
中国农业银行 永嘉红蜻蜓贸易
19240901040035130 147,492,965.05 活期专用账户 活期
永嘉瓯北支行 有限公司
小计 147,492,965.05
中国银行股份
杭州红蜻蜓网络
有限公司杭州 387073479200 2,300.66 活期专用账户 活期
科技有限公司
九堡支行
小计 2,300.66
合计 321,409,665.55
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 17,726,810.50 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2017 年 8 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地
点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788 号绿谷·杭州东部创新中心。
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实
施进度，将该两项项目延期至 2020 年 6 月 30 日。
公司终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发
展，符合公司及全体股东的利益。基于以上原因，2020 年 6 月 28 日，公司第五
届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。
2022 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股
东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入 1.58 亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入 0.96 亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入 0.80 亿元），并将剩余的闲置募集资金 6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 18,590,858.23 元置换
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