证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2023-008
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00
元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。
(二) 2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 334,145,389.81 元。
时间 金额（人民币元）
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 982,220,414.74
减：2022 年度已使用 13,488,815.69
永久补充流动资金 656,231,228.32
加：2022 年度收益总额 21,645,019.08
其中：2022 年度理财产品收益金额 93,607.46
2022 年度结构性存款收益金额 14,176,090.89
2022 年度大额存单和通知存款收益金额 756,806.46
活期存款利息扣除手续费金额 6,618,514.27
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 334,145,389.81
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年 10 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，新增项目中购物中心新业态升级项目建设单位为公司全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等的相关规定，近日，公司与全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司（以下简称“红蜻蜓贸易”）、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行（以下简称“开户行”）以及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。2022 年度，公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业
19240901040021759 4,891,474.58 活期专用账户 活期
永嘉瓯北支行 股份有限公司
中国农业银行 永嘉红蜻蜓贸易
19240901040035130 151,542,673.24 活期专用账户 活期
永嘉瓯北支行 有限公司
小计 156,434,147.82
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业
350668708684 8,330,734.17 活期专用账户 活期
永嘉瓯北支行 股份有限公司
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业
70,000,000.00 结构性存款 180 天
永嘉瓯北支行 股份有限公司
小计 78,330,734.17
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 1203285029200888681
9,378,210.03 活期专用户 活期
永嘉支行 股份有限公司
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业
90,000,000.00 定期存款 184 天
永嘉支行 股份有限公司
小计 99,378,210.03
中行杭州九堡 杭州红蜻蜓网络
387073479200 2,297.79 活期专用账户 活期
支行 科技有限公司
小计 2,297.79
合计 334,145,389.81
注：2023 年 4 月 19 日公司已完成募集资金专户中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行的
注销手续。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
因市场环境发生较大变化，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 15 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后终止了公司 2015
年首次公开发行股票时的全部募投项目，终止后原计划投入募投项目的剩余募集
资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。截至 2022 年 3 月 4 日，公司
募集资金余额为 9.90 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募
集资金专户当日余额为准）。
为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，推动上市公司主营业务经营和发展，经充分论证和分析，公司拟将已终止募投项目的剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金，拟新增项目募投项目名称及金额：购物中心新业态升级项目拟投入 1.58 亿元、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目拟投入 0.96 亿元、数字化转型升级及智能制造项目拟投入 0.80 亿。
2022 年 3 月 7 日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。
截至 2022 年 12 月 31 日，永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目投入 65.74
万元、数字化转型升级及智能制造项目投入 338.64 万元、购物中心新业态升级项目投入 944.50 万元。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的
自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 3 月 7 日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，拟用于永久补充流动资金的金额：6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）。
截至 2022 年 12 月 31 日，补充流动资金计划已全部执行完毕。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该
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