证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2020-033
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有
限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除
各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股
本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451
号验资报告。
(二) 2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 86,094,933.72 元。
时间 金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日募集资金余额 933,492,303.78
减：2020 年 1-6 月份已使用 6,871,799.20
永久补充流动资金 0.00
加：2020 年 1-6 月份收益总额 14,564,429.14
其中：2020 年 1-6 月份理财产品收益金额 3,293,315.07
2020 年 1-6 月份结构性存款收益金额 8,849,472.10
2020 年 1-6 月份大额存单和通知存款收益金额 2,161,590.05
活期存款利息扣除手续费金额 260,051.92
2020 年 6 月 31 日募集资金余额 941,184,933.72
减：闲置募集资金用于购买理财产品 70,000,000.00
闲置募集资金用于购买结构性存款 630,000,000.00
闲置募集资金用于购买定期存款 155,090,000.00
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 86,094,933.72
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证
券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集
资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集
资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行
股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份
有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管
理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公
司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支
行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 19-240901040021759 4,753,553.55 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 19-240951400000590 30,000,000.00 定期存单 91 天
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 100,000,000.00 结构存款 191 天
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国农业银行永嘉瓯北支行 200,000,000.00 结构存款 198 天
有限公司
小计 334,753,553.55
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国银行温州永嘉瓯北支行 350668708684 6,175,977.36 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国银行温州永嘉瓯北支行 170,000,000.00 结构存款 90 天
有限公司
小计 176,175,977.36
中国工商银行永嘉支行 浙江红蜻蜓鞋业股份 1203285029200888681 10,392.81 活期
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份 定期大额存
中国工商银行永嘉支行 1203285014200007825 123,360,000.00 三年
有限公司 单
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国工商银行永嘉支行 1203285014200003791 1,730,000.00 定期存单 30 天
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
中国工商银行永嘉支行 70,000,000.00 理财产品 186 天
有限公司
小计 195,100,392.81
浙江红蜻蜓鞋业股份
招商银行温州江滨支行 577903059210405 6,528,903.97 活期
有限公司
浙江红蜻蜓鞋业股份
招商银行温州江滨支行 50,000,000.00 结构存款 94 天
有限公司
查看PDF原文
