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603115 沪市 海星股份


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603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2022/05/17)

公告日期:2022-05-17

603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2022/05/17) PDF查看PDF原文

 证券代码:603115      证券简称:海星股份      公告编号:2022-031

            南通海星电子股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

     投资种类:委托理财;

     投资金额:13,000 万元;

     履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
      2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次
      会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
     特别风险提示:虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍
      存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力
      风险等风险。

一、 投资情况概述

  (一)投资目的

  公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)投资金额

  本次投资总金额为 13,000 万元。

  (三)资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  (四)委托理财产品的基本情况

      受托方      产品      产品      金额    预计年  产品      收益    是否构成

      名称      类型      名称      (万      化    期限      类型    关联交易

                                        元)    收益率


                          中国银行挂

    中国银行股  银行理  钩型结构性            1.20%-          保本浮动收

    份有限公司  财产品      存款      5,500    3.6379  91天      益型        否

                          【CSDVY2              %

                          02216256】

                          兴业银行企

    兴业银行股  银行理  业金融人民            1.50%-  48天  保本浮动收    否

    份有限公司  财产品  币结构性存  2,500                        益型

                                                  3.39%

                            款产品

                          兴业银行企

    兴业银行股  银行理  业金融人民            1.50%-  90天  保本浮动收    否

    份有限公司  财产品  币结构性存  5,000                        益型

                                                  3.49%

                            款产品

  (五)投资期限

  本次委托理财的期限分别为 91 天,48 天和 90 天。

二、 审议程序

  公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2021 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。三、 投资风险分析及风控措施

  (一)风险分析

  公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
  虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

  (二)风险控制分析

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响

  公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日财务数据情况:

                                                        单位:元

          项目            2021 年 12 月 31 日      2022 年 3 月 31 日

        资产总额          2,343,673,292.39        2,413,906,973.42

        负债总额            354,205,535.58          374,287,196.87

        净资产            1,989,467,756.81        2,039,619,776.55

          项目                2021 年度            2022 年 1-3 月

  经营活动现金流量净额      187,467,997.74          13,625,201.59

  公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。五、 独立董事意见

  为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                          单位:万元

 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回

                                                                    本金金额

  1    银行理财产品      4,000          4,000          22.88          无

  2    银行理财产品      1,000          1,000          5.72          无

  3    银行理财产品      3,000          3,000          26.18          无


 4    银行理财产品      3,000          3,000          8.28          无

 5    银行理财产品      2,500          2,500          12.9          无

 6    银行理财产品      5,500          5,500          69.37          无

 7    银行理财产品      10,000          10,000          150.7          无

 8    银行理财产品      2,500          2,500          19.59          无

 9    银行理财产品      5,000          5,000          29.89          无

10  银行理财产品      5,500                                        5,500

11  银行理财产品      10,000                                        10,000

12  银行理财产品      2,500                                        2,500

13  银行理财产品      5,000                                        5,000

14  银行理财产品      5,500                                        5,500

      合计            65,000        36,500        345.51      28,500

          最近12个月内单日最高投入金额                      18,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              9.11

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)              1.56

              目前已使用的理财额度                          28,500

              尚未使用的理财额度                            1,500

                  总理财额度                                30,000

  特此公告。

                                    南通海星电子股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 17 日

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