证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-031
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:委托理财;
投资金额:13,000 万元;
履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次
会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
特别风险提示:虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍
存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力
风险等风险。
一、 投资情况概述
(一)投资目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)投资金额
本次投资总金额为 13,000 万元。
(三)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
(四)委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 (万 化 期限 类型 关联交易
元) 收益率
中国银行挂
中国银行股 银行理 钩型结构性 1.20%- 保本浮动收
份有限公司 财产品 存款 5,500 3.6379 91天 益型 否
【CSDVY2 %
02216256】
兴业银行企
兴业银行股 银行理 业金融人民 1.50%- 48天 保本浮动收 否
份有限公司 财产品 币结构性存 2,500 益型
3.39%
款产品
兴业银行企
兴业银行股 银行理 业金融人民 1.50%- 90天 保本浮动收 否
份有限公司 财产品 币结构性存 5,000 益型
3.49%
款产品
(五)投资期限
本次委托理财的期限分别为 91 天,48 天和 90 天。
二、 审议程序
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2021 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。三、 投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
(二)风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日财务数据情况:
单位:元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 2,343,673,292.39 2,413,906,973.42
负债总额 354,205,535.58 374,287,196.87
净资产 1,989,467,756.81 2,039,619,776.55
项目 2021 年度 2022 年 1-3 月
经营活动现金流量净额 187,467,997.74 13,625,201.59
公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。五、 独立董事意见
为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 22.88 无
2 银行理财产品 1,000 1,000 5.72 无
3 银行理财产品 3,000 3,000 26.18 无
4 银行理财产品 3,000 3,000 8.28 无
5 银行理财产品 2,500 2,500 12.9 无
6 银行理财产品 5,500 5,500 69.37 无
7 银行理财产品 10,000 10,000 150.7 无
8 银行理财产品 2,500 2,500 19.59 无
9 银行理财产品 5,000 5,000 29.89 无
10 银行理财产品 5,500 5,500
11 银行理财产品 10,000 10,000
12 银行理财产品 2,500 2,500
13 银行理财产品 5,000 5,000
14 银行理财产品 5,500 5,500
合计 65,000 36,500 345.51 28,500
最近12个月内单日最高投入金额 18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.56
目前已使用的理财额度 28,500
尚未使用的理财额度 1,500
总理财额度 30,000
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日