证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2022-030
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司
本次委托理财金额:10,000 万元
产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215928】
产品期限:52 天
履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次
会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,
增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
预计 参考 预计 是否
受托方 产品 产品 金额 预计年 收益 产品 收益 结构化 年化 收益 构成
名称 类型 名称 (万 化 金额 期限 类型 安排 收益 (如 关联
元) 收益率 (万 率 有) 交易
元)
中国银 中国银行挂 保本
行股份 银行 钩型结构性 1.10%- 浮动
有限公 理财 存款 10,000 3.5080 / 52天 收益 / / / 否
司 产品 【CSDVY2 % 型
02215928】
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、
流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司于近期向中国银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:
1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215928】
2、产品币种:人民币
3、产品性质:保本浮动收益型
4、产品规模:10,000 万元
5、指定结算账户账号:541758221008
6、收益起算日:2022 年 5 月 9 日
7、产品期限:52 天
8、产品到期日:2022 年 6 月 30 日
9、浮动收益率范围:1.10%-3.5080%(年化)
(二)委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为结构性存款。
(三)风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
(二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日财务数据情况:
单位:元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 2,343,673,292.39 2,413,906,973.42
负债总额 354,205,535.58 374,287,196.87
净资产 1,989,467,756.81 2,039,619,776.55
项目 2021 年度 2022 年 1-3 月
经营活动现金流量净额 187,467,997.74 13,625,201.59
截至 2022 年 3 月 31 日,公司货币资金为 578,537,597.90 元,本次理财金额
合计 100,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的比例为 17.28%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
五、 风险提示
虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、 决策程序
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2021 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 22.88 无
2 银行理财产品 1,000 1,000 5.72 无
3 银行理财产品 3,000 3,000 26.18 无
4 银行理财产品 3,000 3,000 8.28 无
5 银行理财产品 2,500 2,500 12.9 无
6 银行理财产品 5,500 5,500 69.37 无
7 银行理财产品 10,000 10,000 150.7 无
8 银行理财产品 2,500 2,500 19.59 无
9 银行理财产品 5,000 5,000 29.89 无
10 银行理财产品 5,500 5,500
11 银行理财产品 10,000 10,000
合计 52,000 36,500 345.51 15,500
最近12个月内单日最高投入金额 18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.56
目前已使用的理财额度 15,500
尚未使用的理财额度 14,500
总理财额度 30,000
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日