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603115 沪市 海星股份


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603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-09-07

603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603115      证券简称:海星股份      公告编号:2021-051

            南通海星电子股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

       委托理财受托方:中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

       本次委托理财金额,产品名称,期限:

                                              购买金额  产品期限

    序号  产品提供方        产品名称

                                              (万元)    (天)

                          中国银行挂钩型结构

            中国银行股

      1    份有限公司        性存款          3,000        32

                        【CSDVY202106970】

            兴业银行股  兴业银行企业金融人

      2    份有限公司  民币结构性存款产品    2,500        88

                              (开放式)

       履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
      2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次
      会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、 本次委托理财概况

    (一)委托理财目的

    公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    (二)资金来源

    公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。


      (三)委托理财产品的基本情况

                                      预计  预计                          参考  预计  是否构
受托方  产品      产品      金额  年化  收益  产品  收益  结构  年化  收益    成
 名称    类型      名称      (万  收益  金额  期限  类型    化    收益  (如  关联交
                              元)    率    (万                  安排    率    有)    易
                                              元)

中国银          中国银行挂                                  保本

行股份  银行  钩型结构性          1.30%                  浮动

有限公  理财      存款      3,000    -      /    32天  收益    /      /      /      否
  司    产品  【CSDVY20          3.15%                  型

                2106970】

兴业银          兴业银行企                                  保本

行股份  银行  业金融人民          1.60%                  浮动

有限公  理财  币结构性存  2,500    -      /    88天  收益    /      /      /      否
  司    产品  款产品(开          2.51%                  型

                  放式)

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、
  流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
      公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
  能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
  况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
  投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必
  要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、 本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      公司于近期向中国银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

      1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202106970】

      2、产品币种:人民币

      3、产品性质:保本浮动收益型

      4、产品规模:3,000 万元

      5、指定结算账户账号:541758221008

      6、收益起算日:2021 年 9 月 6 日

      7、产品期限:32 天


    8、产品到期日:2021 年 10 月 8 日

    9、浮动收益率范围:1.30%-3.15%(年化)

    公司于近期向兴业银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

    1、产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)

    2、产品币种:人民币

    3、产品性质:保本浮动收益型

    4、产品规模:2,500 万元

    5、指定结算账户账号:408810100100007188

    6、收益起算日:2021 年 9 月 6 日

    7、产品期限:88 天

    8、产品到期日:2021 年 12 月 3 日

    9、浮动收益率范围:1.60%-2.51%(年化)

    (二)委托理财的资金投向

    本次委托理财的投向为结构性存款。

    (三)风险控制分析

    1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

    2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方的情况

    (一)受托方的基本情况

    本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

    (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、 对公司的影响

  公司 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日财务数据情况:

                                                        单位:元

          项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日

        资产总额          1,631,594,958.87        1,551,153,066.13

        负债总额            384,699,295.99          373,669,265.40

          净资产            1,246,895,662.88        1,177,483,800.73

          项目                2020 年度            2021 年 1-6 月

  经营活动现金流量净额      33,076,038.59          70,464,473.62

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金为 262,458,048.65 元,本次理财金额
合计 55,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的比例为 20.96%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
五、 风险提示

    虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、 决策程序

    公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2021 年 8 月 10 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。
七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况


                                                          单位:万元

序号  理财产品类型  实际投 入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额

 1    银行理财产品      1,000            1,000          1.38          无

 2    银行理财产品      8,000            8,000          16.57          无

 3    银行理财产品      1,500            1,500          13.23          无

 4    银行理财产品      1,500            1,500          13.52          无

 5    银行理财产品      5,000            5,000          35.15          无

 6    银行理财产品      1,000            1,000          4.39          无

 7    银行理财产品      1,000            1,000          6.78          无

 8    银行理财产品      2,000            2,000          6.55          无

 9    银行理财产品      2,000            2,000          6.55  
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