联系客服

603115 沪市 海星股份


首页 公告 603115:海星股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/08/26)

603115:海星股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/08/26)

公告日期:2020-08-26

603115:海星股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/08/26) PDF查看PDF原文

证券代码:603115      证券简称:海星股份      公告编号:2020-036

            南通海星电子股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

     委托理财受托方:交通银行股份有限公司

     本次委托理财金额:3,000 万元

     委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天(汇率
      挂钩看涨)

     委托理财期限:23 天

     履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
      2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会
      议,于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过
      了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见
      2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证
      券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
      的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
      2019-008),《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:
      2019-014)。

  一、 本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。


    (二)资金来源

    公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

    (三)委托理财产品的基本情况

                                      预计  预计    产                  参考  预计  是否
受托方  产品      产品      金额  年化  收益    品  收益  结构化  年化  收益  构成
 名称    类型      名称      (万  收益  金额    期  类型    安排  收益  (如  关联
                              元)    率    (万    限                    率    有)  交易
                                              元)

交通银          交通银行蕴                                保本

行股份  银行  通财富定期                                浮动

        理财  型结构性存          1.35%          23                                    否
有限公                        3,000            /    天  收益    /      /      /

        产品  款23天(汇率          -2.8%

司            挂钩看涨)                                  型

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司本次购买的理财产品为挂钩型结构性存款产品,属于安全性高、流动性 好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

    公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制 投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。

    二、 本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

        公司控股子公司南通海一电子有限公司于2020年8月24日向交通银行
    股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天(汇率挂钩看涨)
    2、产品代码:2699204408

    3、币种:人民币

    4、指定结算账户账号:326008605018170011742

    5、认购金额:人民币 30,000,000.00 元,(大写)叁仟万元整

    6、收益起算日:2020 年 8 月 26 日

    7、到期日:2020 年 9 月 18 日

    8、产品期限:23 天


  9、浮动收益率范围:1.35%-2.80%(年化)

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财的投向为挂钩型结构性存款。

  (三)风险控制分析

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、 委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601328),交通银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  四、 对公司的影响

  公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日财务数据情况:

                                                        单位:元

          项目            2019 年 12 月 31 日      2020 年 6 月 30 日

        资产总额          1,599,501,399.64        1,657,761,777.74

        负债总额            311,958,536.00          466,922,017.70

        净资产            1,287,542,863.64        1,190,839,760.04

          项目                2019 年度            2020 年 1-6 月

 经营活动现金流量净额      92,238,763.55          8,767,426.26

  截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为 432,049,207.45 元,本次理财金额
合计 30,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的比例为 6.94%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  五、 风险提示

  虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

  六、 决策程序

    公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三
次会议,于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019
年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

  七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                          金额:万元

 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                    本金金额

  1    银行理财产品      3,500          3,500          32.79          无

  2    银行理财产品      3,500          3,500          32.79          无

  3    银行理财产品      5,000          5,000          89.75          无

  4    银行理财产品      2,000          2,000          35.90          无

  5    银行理财产品      2,000          2,000          6.33          无

  6    银行理财产品      3,000          3,000          12.39          无

  7    银行理财产品      3,500          3,500          56.15          无

  8    银行理财产品      3,500          3,500          11.97          无

  9    银行理财产品      3,000          3,000          27.67          无

  10    银行理财产品      5,000          5,000          29.10          无

  11    银行理财产品      5,000          5,000          29.10          无

  12    银行理财产品      3,500          3,500          35.08          无


13    银行理财产品      3,500          3,500          
[点击查看PDF原文]