证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2020-006
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司南通分行
本次委托理财金额，产品名称，期限：
购买金额 产品期限
序号 产品提供方 产品名称
（万元） （天）
交通银行蕴通
财富定期型结
1 构性存款 59 5,000 59
交通银行股份有 天（汇率挂钩
限公司南通分行 看涨）
交通银行蕴通
财富定期型结
2 构性存款 59 5,000 59
天（汇率挂钩
看涨）
履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会
议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见
2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-008），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2019-014）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使 用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年 预计收 产 参考 预计 是否
受托方 产品 产品 （万 化 益金额 品 收益 结构化 年化 收益 构成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 期 类型 安排 收益 （如 关联
元） 限 率 有） 交易
交通银行
交通银 蕴通财富 保本
行股份 银行 定期型结 1.35%- 59 浮动
有限公 理财 构性存款 5,000 3.60% / 天 收益 / / / 否
司南通 产品 59天（汇 型
分行 率挂钩看
涨）
交通银行
交通银 蕴通财富 保本
行股份 银行 定期型结 1.35%- 59 浮动
有限公 理财 构性存款 5,000 3.60% / 天 收益 / / / 否
司南通 产品 59天（汇 型
分行 率挂钩看
涨）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全 性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理 的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于2020年3月30日向交通银行股份有限公司南通分行购买了理财
产品，主要条款如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 59 天（汇率挂钩看涨）
2、产品代码：2699201500
3、币种：人民币
4、指定结算账户账号：326008605018170023280
5、认购金额：人民币 50,000,000.00 元,（大写）伍仟万元整
6、产品成立日：2020 年 3 月 31 日，产品成立日当日本产品募集资金金额
达到产品发行规模下限的，本产品成立。
7、产品到期日：2020 年 5 月 29 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产
品收益根据实际投资期限计算。
8、产品期限：59 天
9、浮动收益率范围：1.35%-3.60%（年化）
公司控股子公司南通海一电子有限公司于2020年3月30日向交通银行
股份有限公司南通分行购买了理财产品，主要条款如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 59 天（汇率挂钩看涨）
2、产品代码：2699201500
3、币种：人民币
4、指定结算账户账号：326008605018170011742
5、认购金额：人民币 50,000,000.00 元,（大写）伍仟万元整
6、产品成立日：2020 年 3 月 31 日，产品成立日当日本产品募集资金金额
达到产品发行规模下限的，本产品成立。
7、产品到期日：2020 年 5 月 29 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产
品收益根据实际投资期限计算。
8、产品期限：59 天
9、浮动收益率范围：1.35%-3.60%（年化）
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）
（三）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），交通银行股份有限公司南通分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日财务数据情况：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 110,084.37 153,736.60
负债总额 29,998.12 27,065.42
净资产 80,086.25 126,671.18
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动现金流量净额 19,003.38 3,164.79
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 382,945,042.49 元，本次理财金额
合计 100,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 26.11%，公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、 风险提示
虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、 决策程序
公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019
年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
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