证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2019-024
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司南通分行
本次委托理财金额：人民币 10,000,000.00 元,（大写）壹仟万元整
委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（汇率
挂钩看涨）
委托理财期限：184 天
履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，
于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见 2019
年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-007），《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2019-014）。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
（1）资金来源的一般情况
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
（2）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星
电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 46,319,000.00 元（不含税）、其他发行费用 13,521,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 469,520,000.00元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于
2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。为规范募集资金管理，
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
截至 2019 年 9 月 30 日止，公司累计使用募集资金 18,503.87 万元，其中各
项目使用情况及金额如下：
序 募集资金计划投资 2019 年度使用金 累计使用金
号 项目名称 金额（万元） 额（万元） 额（万元）
高性能低压化成箔扩产技改
1 10,608.00 6,403.894 6,403.894
项目
高性能中高压化成箔扩产技
2 15,100.00 7,143.295 7,143.295
改项目
高性能低压腐蚀箔扩产技改
3 13,220.00 2,190.102 2,190.102
项目
高性能中高压腐蚀箔扩产技
4 8,024.00 2,766.579 2,766.579
改项目
合 计 46,952.00 18,503.870 18,503.870
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 银行理财产 财富定期型结
公司南通 品 构性存款 184 1,000 1.55%-3.65% /
分行 天（汇率挂钩
看涨）
产品 收益 结构化 参考年 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 化 （如有） 关联交易
收益率
184天 保本浮动收 / / / 否
益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2019 年12月27日向交通银
行股份有限公司南通分行购买了理财产品，主要条款如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（汇率挂钩看涨）
2、产品代码：2699192324
3、币种：人民币
4、指定结算账户账号：326008605018170132641
5、认购金额：人民币 10,000,000.00 元,（大写）壹仟万元整
6、产品成立日：2019 年 12 月 30 日，产品成立日当日本产品募集资金金额
达到产品发行规模下限的，本产品成立。
7、产品到期日：2020 年 7 月 1 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品
收益根据实际投资期限计算。
8、产品期限：184 天
9、浮动收益率范围：1.55%-3.65%（年化）
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184 天（汇率挂钩看涨）。
（三）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币 1,000 万元，期限为 184 天。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），交通银行股份有限公司南通分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响
公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日财务数据情况：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 110,084.37 153,736.60
负债总额 29,998.12 27,065.42
净资产 80,086.25 126,671.18
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动现金流量净额 19,003.38 3,164.79
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 382,945,042.49 元，本次理财金额
10,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 2.61%，公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、决策程序
公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司
财务部负责组织实施。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月
