证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2020-031
新东方新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟在本次董事会审议通过之日起 12 个月内，授权公司及全资子公司使用最高额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行理财。
●本次使用部分闲置自有资金进行理财，不会影响公司的日常经营，有利于增厚收益，符合上市公司及股东利益。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开董事会
四届二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行理财的议案》，拟使用不超过 10,000 万元（含前期已使用的 5,000 万元）的暂时闲置自有资金进行理财。具体公告如下：
一、使用自有资金进行理财的目的
公司目前经营情况良好，资金充足，财务状况稳健。在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行适度的理财。可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
二、公司目前使用闲置自有资金进行理财的情况说明
截至本次董事会召开之日，公司目前已使用闲置自有资金进行理财余额为 5,000 万元，购买产品为“华宝-宝洛丰盈集合资金信托计划”。委托理财的受托方为华宝信托
有限责任公司，委托理财期限为 60 个月。公司分别于 2018 年 5 月 8 日披露了《东方材
料关于同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（编号：2018-030）、
2018 年 5 月 10 日披露了《东方材料关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的进展公
告》（编号：2018-031）、2019 年 5 月 8 日披露了《东方材料关于延长自有资金购买理
财产品投资期限的公告》（编号：2019-026）。
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经公司董事会审议，上述投资存续期间，华宝-宝洛丰盈信托资金用于 QDII 产品及股权收益权投资以间接参与普洛斯私有化项目，底层资产清晰且稳定，理财产品管理人每季度发布运营报告，目前信托计划运营正常，上一投资年度分红将在信托审计工作完成后由管理人进行分配，资金安全、风险可控，且该项投资不影响公司正常的生产经营。
三、拟使用部分暂时闲置自有资金进行理财的基本情况
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买的委托理财产品主要包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他类型产品（如公募基金产品、私募基金产品）等。
（二）投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）投资额度：最高额度不超过人民币 10,000 万元（含前期已使用的 5,000 万
元），在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式：授权公司法定代表人或其指定的委托代理人在该项投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制
1、额度内资金购买不超过 12 个月、中低风险理财产品，明确投资产品的金额、期
限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
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2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响理财公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
经审议，公司独立董事发表如下意见：
1、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在不影响公司主营业务的正常发展和风险可控的前提下，通过使用暂时闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司全体独立董事同意公司及全资子公司使用不超过人民币 10,000 万元（含前期已使用的 5,000 万元）的暂时闲置自有资金进行理财。
（二）监事会意见
监事会经审议后发表意见如下：在保障公司日常正常生产经营和风险可控的前提下，
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公司及全资子公司使用暂时闲置自有资金进行理财，以提高自有资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过 10,000 万元（含前期已使用的 5,000 万元）的暂时闲置自有资金进行理财。
七、备查文件
1、《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
3、《独立董事关于董事会四届二次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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