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神驰机电:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2024-08-29

神驰机电:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603109        证券简称:神驰机电        公告编号:2024-053
                  神驰机电股份有限公司

      2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

  公司以前年度使用募集资金总额 339,717,768.81 元,本年度使用募集资金
总额 19,732,932.6 元,累计使用募集资金总额 359,450,701.41 元。截止 2024
年 6 月 30 日,募集资金余额为 245,478,021.25(含未到期理财产品 220,000,000
元)元,募集资金使用及结余情况如下:

                项目                      金额(人民币元)

 募集资金净额                              577,089,985.15

 加:以前年度累计利息收入及理财产品收益    24,280,875.03

 减:以前年度募投项目支出                  339,717,768.81

 减:以前年度累计手续费支出                2,199.6

 截止2023年12月31日募集资金余额            261,650,891.77

 加:本期利息收入及理财产品收益            3,560,206.18


 减:本期募投项目支出                      19,732,932.60

 减:本期手续费支出                        144.10

 2024年6月30日募集资金账户余额(含未到期  245,478,021.25
 理财产品220,000,000元)

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

  根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月
24 日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率,公司将中国民生银行重庆南坪支行存放的募集资金(含本金、利息及理财收益)全部转存至中国工商银行重庆
朝阳支行,并于 2020 年 9 月 27 日重新签订了《募集资金三方监管协议》。2022
年,公司第四届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项目”。2022年 12 月 8 日,公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募
集资金专户。2022 年 12 月 16 日,公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公
司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  由于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,根据本次发行可转换公司债券的需要,公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次发行可转换公司债券的保荐机构,并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了保荐协议。华西证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源证券承接,华西证券不再履行相应的持续督导责任。因此,公司和公司全资子公司神驰重庆电源有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。

  截止 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

        账号名                开户银行          金额(人民币元)

 神驰重庆电源有限公司  重庆农村商业银行股份有限    245,478,021.25

                      公司北碚支行

  注:以上金额含未到期理财产品220,000,000元

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  详见“募集资金使用情况对照表”。

  2、募集资金置换情况

  公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》,同意使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换,预计置换金额不超过5000万元。截止2024年6月30
日,累计置换1,757.66万元。

  3、募集资金现金管理情况

  公司于2023年1月17日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。

  公司于2023年8月22日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由2.5亿元调整为3亿元,上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:
2023-085)。

  报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

 现金管                  金 额                                  是  所获
 理产品    产品名称    ( 万  起息日      到期日    期限  否  收益
 提供方                  元)                          (天)  赎  (万
                                                                  回  元)

          重庆农商行结  10,000  2023.7.21  2024.1.9    172    是  131.95
          构性存款

          重庆农商行结  12,000  2023.10.25  2024.4.24  182    是  161.56
          构性存款

 重庆农  重庆农商行结    2,000  2023.12.1  2024.5.31  182    是  25.93
 村商业  构性存款
 银行北
 碚支行

          重庆农商行结    2,000  2024.1.12  2024.3.13    61    是  7.85
          构性存款

          定期存款        2,000  2024.3.14  2024.6.14  3 个月  是  9.25

          重庆农商行结    8,000  2024.1.12  2024.7.10  180    否

          构性存款

          定期存款      10,000  2024.4.26  2024.7.26  3 个月  否

          大额存单        4,000  2024.6.3    2024.7.3  1 个月  否

    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议,并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目,提高募集资金使用效率,公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施的“通用动力机械产品生产基地建设项

目”,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关
于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2022-063)。

  变更后的募集资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  特此公告。

                                          神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 29 日
附表 1:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位:万元

 募集资金总额                                  57,709.00                      本年度投入募集资金总额                    1,973.29

 变更用途的募集资金总额                          26,301.48                    已累计投入募集资金总额                    35,945.07
 变更用途的募集资金总额比例                      45.58%

 承诺投资  已变更  募集资  调整后投  截至期末  本年度投  截至期末累  截至期末累
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