证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-
063
神驰机电股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：数码变频发电机组生产基地建设项目、通用汽油机扩能项
目、技术研发中心建设项目。
新项目名称及投资金额：通用动力机械产品生产基地建设项目，投资金
额 34,927.24 万元。
变更募集资金投向的金额：公司拟将全部尚未使用的募集资金及其产生
的存款利息和理财收益 28,006.81 万元全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期为两年，预计
2024 年底建成，完工后可正常投产并产生收益。
变更募集资金投向原因：公司原募集资金投资项目“数码变频发电机组
生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”因土地问题未建设，“通用汽油机扩能项目”虽然完成第一条生产线的建设，但是由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此也一直未完成建设。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动力机械产品
生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所调整，但仍为通用动力机械产品。公司拟将尚未使用的募集资金全部变更用于投资建设“通用动力机械产品生产基地建设项目”， “技术研发中心建设项目”将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币29,424,628.68元后，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
（二）募集资金使用情况
截至2022年9月30日，公司募集资金项目使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 投资金额（万 拟使用募集资 募集资金累
项目名称 金投资金额（万 计投入金额
元） 元） （万元）
1 数码变频发电机组生产基地 12,415 12,415 97.28
建设项目
2 通用汽油机扩能项目 7,769 7,769 965.76
3 技术研发中心建设项目 7,225 7,225 13.98
4 补充流动资金 30,300 30,300 30,300
5 合计 57,709 57,709 31,377.02
（三）募集资金本次变更情况
截至2022年9月30日，“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽
油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”尚未使用的募集资金为26,331.98万元。公司拟将该部分募集资金及其产生的存款利息和理财收益（截至2022年9月30日，专户余额为28,006.81万元，后续会因存款利息和理财收益发生变化，最终以实际变更时的专户余额为准）全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，新项目总投资为34,927.24万元，不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。
“通用动力机械产品生产基地建设项目”由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施，本次拟变更用途的募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部用于对神驰重庆电源有限公司进行增资，专项用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”的实施。
本次拟变更用途的募集资金金额为26,331.98万元（不含存款利息和理财收益），占首次公开发行股票募集资金净额的比例为45.63%。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，并经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、数码变频发电机组生产基地建设项目
本项目计划总投资为12,415万元，其中新增建设投资10,065万元，新增铺底流动资金2,350万元。本项目拟通过新建厂房，购置生产及线上检测设备，形成年产100,000台数码变频发电机组的生产能力，项目建设期为18个月。项目达产后，年营业收入估算为29,428万元，利润总额为4,113万元，税后净利润为3,496万元，财务内部收益率（税后）18.84%。
2016年10月，本项目已取得重庆市北碚区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》（2016-500109-38-03-014706），原实施主体为公司全资子公司重庆安来动力机械有限公司（以下简称“安来动力”）。2020年8月26日，经公司第三届董事会第十一次会议审议，公司将本项目实施主体变更为神驰机电。
本项目实施主体为神驰机电，原定于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02地块建设。此前，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，土地使用规划可能
调整，因此导致该项目一直未开始建设。截至2022年9月30日，本项目已累计投入募集资金97.28万元，主要为前期费用，未使用的募集资金余额为12,317.72万元（不含存款利息和理财收益），全部存放于专户中。
2、通用汽油机扩能项目
本项目计划总投资为7,769万元，其中新增建设投资4,175万元，新增铺底流动资金3,594万元。本项目拟通过在既有厂房增加三条动力生产线，并引进先进的检测设备，最终形成年产900,000台通用汽油机的生产能力，项目建设期为36个月。项目达产后，年营业收入估算为45,000万元，利润总额为3,473万元，税后净利润为2,952万元，财务内部收益率（税后）23.10%。
2016年10月，本项目已取得重庆市北碚区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》（2016-500109-38-03-014705），实施主体为公司全资子公司安来动力。
截至目前，已经完成第一条生产线的建设，由于原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因此一直未能完成建设。本项目已建成的第一条生产线已正常投入生产使用，由于本项目生产的汽油机全部自用，所以经济效益难以测算。
截至 2022 年 9 月 30 日，本项目已累计投入募集资金 965.76 万元，未使用的募
集资金余额为 6,803.24 万元（不含存款利息和理财收益），全部存放于专户中。
3、技术研发中心建设项目
本项目计划总投资为7,225万元，其中土建及装修费用1,830万元，设备、软件等购置费4,179万元，研发人员经费及其他费用872万元，基本预备费344万
元，项目建设期为18个月。本项目将建设国内一流的集技术研发、试验验证为一体的研发中心，成为公司新技术、新产品的储备基地、创新基地、检测基
地，为公司持续发展提供源动力。
2016年10月，本项目已取得重庆市北碚区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备案证》（2016-500109-38-03-014703），原实施主体为公司全资子公司安来动力。2020年8月26日，经公司第三届董事会第十一次会议审议，公司将本项目实施主体变更为神驰机电。
本项目实际实施主体为神驰机电，原定于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设。此前，地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，土地使用规划可能调整，因此导致该项目一直未开始建设。截至2022年9月30日， 本项目已累计
投入募集资金13.98万元，主要为研发中心购买开发软件，未使用的募集资金余额为7,211.02万元（不含存款利息和理财收益），全部存放于专户中。
（二）变更的具体原因
公司募集资金投资项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”原定于北碚区蔡家组团B 标准分区B24-1/02 地块建设。此前，
地方政府基于区域整体发展的统筹考虑，土地使用规划可能调整，因此导致该
两项目一直未开始建设。另外，“通用汽油机扩能项目”已完成第一条生产线
的建设，但因该项目在安来动力现有厂房实施，安来动力业务发展较快，导致
存货增加占用生产场地，原定厂房无足够场地建设第二条、第三条生产线，因
此也一直未完成建设。
2022年，公司收购了重庆精进能源有限公司（已更名为：神驰重庆电源有限公司）100%股权，该公司拥有203,022平方米的土地，位于北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号。为尽快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司计划将“数码变频发电机组生产基地建设项目”、“通用汽油机扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个项目变更至北碚区水土组团B标准分区B26-1/01号进行实施，其中“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”将合并变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”。原募投项目“数码变频发电机组生产基地建设项目”和“通用汽油机扩能项目”的建设内容为通用汽油机和变频发电机组，新募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”的建设内容为原募投项目产品及通用汽油发电机组、高压清洗机，产品结构根据市场情况有所调整，但仍为通用动力机械产品。
根据产品需求市场变化情况及公司研发生产情况，公司重新编制了“通用动力机械产品生产基地建设项目”和“技术研发中心建设项目”的可行性研究报告。其中，“通用动力机械产品生产基地建设项目”总投资为34,927.24万元，公司拟以尚未使用的募集资金28,006.81万元（截止2022年9月30日余额，包括存款利息、理财收益，最终以实际变更时的专户余额为准）进行投资，不足部分由公司以自有资金或银行借款解决。“技术研发中心建设项目”总投资为10813.49万元，公司拟将通过再融资募集资金或自有资金及银行借款进行投资建设。
三、新项目
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