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603109 沪市 神驰机电


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603109:神驰机电2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2)

公告日期:2020-08-28

603109:神驰机电2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2) PDF查看PDF原文

证券代码:603109        证券简称:神驰机电        公告编号:2020-050
                  神驰机电股份有限公司

      2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,主承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验,并出具了编号为川华信验字(2019)第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。

  截止2020年6月30日,使用情况如下:

              项目                  金额(人民币元)

截止2019年12月31日募集资金净额        577,089,985.15

加:利息收入                          1,283,082.21

加:理财收益                          220,607.3

减:手续费                            335

减:1-6月使用募集资金                  297,400,000

减:未到期理财产品                    260,000,000

募集资金账户余额                      21,193,339.66

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的管理做出了具体明确的规定。

  根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2019年12月24日,公司与华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照该协议的规定履行了相关职责。截止2020年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

      账号名                开户银行          金额(人民币元)

神驰机电股份有限公司  中国工商银行重庆朝阳支行  4,458,636.24
神驰机电股份有限公司  中国民生银行重庆南坪支行  10,278,141.39
神驰机电股份有限公司  重庆农村商业银行北碚支行  6,456,562.02

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目的资金使用情况

  详见“募集资金使用情况对照表”。

  2、募集资金现金管理情况

  公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品,上述额度可以滚动使用。

  报告期内,公司募集资金进行现金管理的具体情况如下:

                                                                  是  所获收
 现金管理                金  额

                                                          期限    否  益(万
 产品提供    产品名称    (  万  起息日    到期日

                                                        (天)  赎    元)
  方                    元)

                                                                  回

中国工商  中国工商银行
银行股份  保本型法人182

有限公司  天稳利人民币  12,000  2020.2.28  2020.8.27  182    否    ——
重庆北碚  理财产品
支行
中国民生

          挂钩利率结构

银行重庆                  14,000  2020.2.27  2020.8.27  182    否    ——
          性存款

分行
重庆农村
商业银行

          重庆农商行结

股份有限                4,000  2020.3.2  2020.4.1    30    是    11.21
          构性存款

公司北碚
支行
重庆农村
商业银行

          重庆农商行结

股份有限                4,000  2020.4.3  2020.5.6    33    是    10.85
          构性存款

公司北碚
支行

    四、变更募投项目的资金使用情况

  本年度不存在变更募投项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行了相关的信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告

                                          神驰机电股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 28 日

    附表:

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位:万元

募集资金总额                                    57,709                  本年度投入募集资金总额                      29,740

变更用途的募集资金总额                              —                  已累计投入募集资金总额                      29,740

变更用途的募集资金总额比例                          —

 承诺投资  已变更项  募集资金  调整后投资  截至期末  本年  截至期  截至期末累  截至期末投  项目  本年度  是否达到  项目可行
  项目    目,含部  承诺投资    总额    承诺投入  度投  末累计  计投入金额  入进度(%) 达到  实现的  预计效益  性是否发
            分变更    总额                金额(1)  入金  投入金  与承诺投入    (4)=    预定  效益              生重大变
          (如有)                                    额  额(2)  金额的差额    (2)/(1)  可使                      化

                                                                          (3)=                  用状

                                                                        (2)-(1)                态日

                                                                                                  期

数码变频

发电机组        —    12,415        —    12,415    —    —        -12,415        —      —      —        —        否
生产基地
建设项目
通用汽油

机扩能项        —    7,769          —      7,769      —    —        -7,769          —      —      —        —        否

技术研发

中心建设        —    7,225          —      7,225      —    —        -7,225          —      —      —        —        否
项目

补充流动        —    30,300        —      30,300    —  29740      -560            —      —      —        —        否
资金


合计            —    57,709        —      57,709    —    —      -57,709          —      —      —        —        —

                  未达到计划进度原因                                                          —

                  (分具体募投项目)

                  项目可行性发生                                                            —

                  重大变化的情况说明

                  募集资金投资项目                                                            —

                  先期投入及置换情况

                  用闲置募集资金                                                            —

                暂时补充流动资金情况

                  对闲置募集资金进行            
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