603108 沪市 润达医疗

证券代码：603108        证券简称：润达医疗        公告编号：临 2022-015
转债代码：113588        转债简称：润达转债

            上海润达医疗科技股份有限公司

          关于 2021 年度不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

     2021 年度不进行现金分红，主要考虑到公司所处行业领域正处于集中
度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，公司需预留资金用于业务流动周转和业务发展，特别是今年 3 月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响，在疫情形势发展不明朗的情况下，公司需准备好充分的流动资金以做好疫情防控、保供工作以及应对未来的业务开展的变化。

    一、利润分配方案内容

  经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 380,229,134.14 元，母公司期末可供分配利润为人民币619,435,877.17元。公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度不进行现金分红的情况说明

  报告期内，公司盈利 380,229,134.14 元，母公司累计未分配利润为619,435,877.17 元，公司拟不进行现金分红，具体原因分项说明如下：

  （一）公司所处行业情况及特点


    公司所处行业为医疗器械中体外诊断流通服务行业，体外诊断流通服务行业具有服务属性强、资金要求高、成本投入大等特点。随着医改政策的深入实施，国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医联体、医共体建设，以此提高区域内医学检验资源的利用水平和效率。在政策推进过程中，必将加速行业内企业的优胜劣汰，迫使行业内流通渠道企业，加快服务能力的升级，加大相关服务扩容项目投入，提升核心竞争力和持续经营能力。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司处在快速发展期，且业务模式属于资金密集型，快速发展所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模；完善并加强全国化服务平台建设，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，全面提升业务协同。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2021 年公司实现营业收入 8,860,108,027.37 元，归属于母公司股东的净利
润为 380,229,134.14 元，公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。目前公司处于快速发展阶段，业务持续快速扩张，根据公司的战略规划安排，整体综合服务及自主研发生产板块等均需较大的投入。为合理运用资金效率，公司除了开展一些权益类和债务类融资外，还需要投入一定的留存收益，实现股东价值最大化。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  近两年全球疫情反复，特别是今年 3 月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响，上海及华东地区坚定不移地执行“动态清零”的方针政策。基于此，公司主要业务所在区域受到了一定的影响，一方面，作为疫情防控保障企业，公司需要预留充足的资金以做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控攻坚战；另一方面，在疫情发展形势不明朗的情况下，公司仍需确保充足的流动资金来应对未来业务开展的变化。因此公司 2021 年度拟不进行现金分红。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  本次利润分配是公司根据疫情的不确定性、业务现状及未来规划作出的合理安排，公司对资本性开支及营运资金的需求是持续的和明确的。（1）进一步顺应国家医改趋势，集中人力物力重点推进集约化业务及区域检验中心业务开展；（2）加大信息化服务软件开发、自主品牌产品研发生产，以提升公司整体服务
及盈利能力；（3）在尚不明确本轮疫情未来形势的情况下，需留存资金用以支持防控工作、同时维持公司运营开支和业务周转、应对后续发展所需。公司主要资金用途均为公司开展主营业务，是确保主营业务效益持续保持乃至提升的重要保障，因此，这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。
  今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成就。

    三、公司履行的决策程序

  1、董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于 2022 年 4 月 25 日召开了
第四届董事会第二十一次会议，以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》，同意公司 2021 年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、独立董事意见：公司 2021 年度不进行利润分配，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定。留存未分配利润主要用于满足公司业务快速拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意上述议案。

    四、相关风险提示

  1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    五、上网文件

  1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

六、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议决议
特此公告。

                                    上海润达医疗科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 4 月 26 日