关于上海汽车空调配件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海汽车空调配件股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：：0571-8821 6888
附表 2
关于上海汽车空调配件股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年 2023 年 2023 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 度占用累 度占用资 度偿还累 2023 年 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 计发生金 金的利息 计发生金 期末占用 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 额(不含利 (如有) 额 资金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年 2023 年 2023 年
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 度往来累 度往来资 度偿还累 2023 年 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 计发生金 金的利息 计发生金 期末往来 原因 往来性质
计科目 资金余额 额（不含 （如有） 额 资金余额
利息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
上海莲南汽车 子公司及其控 其他应收 7,000.00 8.63 7,008.63 资金周转 非经营性
附件有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公 上海汽车空调
司及其附属企业 配件（墨西 子公司及其控 其他应收 699.70 4.05 703.75 资金周转 非经营性
哥）可变资本 制的法人 款 往来
股份有限公司
非经营性
关联自然人 往来
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业
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