证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-008
恒银金融科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制
度》等有关规定，董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资金总额为人
民币 75,250.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元后，募集资金净额为人民币70,113.87万元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2017年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-78号）。
（二）募集资金使用情况
2023 年度，公司已使用募集资金 825.99 万元，使用闲置募集资金购买银行理
财产品未到期本金金额为 12,442.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已
使用募集资金人民币 54,387.87 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为人民币 6,586.15 万元，公司募集资金专项账户余额为 0.79 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年9月14日分别与中信银行股份有限公司天津分行、天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、中国银行股份有限公司天津市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共开立 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 账户余额 备 注
天津银行股份有限公司 募集资
1 天津自由贸易试验区分 207601201090024091 0.00 金专户
行
2 中信银行股份有限公司 8111401012900284416 0.00 募集资
天津分行 金专户
浙商银行股份有限公司 募集资
3 天津自由贸易试验区分 1100000210120100035176 0.79 金专户
行
4 中国银行股份有限公司 277884574286 0.00 募集资
天津市分行 金专户
5 中信银行股份有限公司 8111001012300499032 0.00 募集资
成都分行 金专户
0.79
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额包含累计收到的理财收益、银行
存款利息扣除银行手续费等的净额。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未到期收回的一笔银行理财产品的本金金额共计
12,442.00 万元。
注 3：银行账号为 8111001012300499032 的账户名称是恒银信息科技有限公司，恒银信息
科技有限公司为本公司子公司，该账户本年已注销。
注 4：截至本公告披露日，公司已完成序号 1、2、4、5 项目募集资金专项账户的销户手
续。前述账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户存储三方/四方监管协议相应终止。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见本报告附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过20,000.00 万元人民币募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
2023 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年。理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。上述内容
详见 2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未
到期金额为 12,442.00 万元，2023 年度公司使用及赎回闲置募集资金购买理财产品情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品收益类型 购买金额
（万元）
1 天津金城银行股份有限公司“添益存”人民币单位特色 保本保证收益型 12,442.00
存款
2 天津金城银行股份有限公司“日日盈”人民币单位特色 保本保证收益型 20,000.00
组合存款
合计 32,442.00
（续上表）
序号 起息日 到期日 预期年化收益率 已收回金额 期末余额 理财收益
（万元） （万元） （万元）
1 2023/12/28 随时支取 1.80%-3.7% 12,442.00
2 2022/10/11 2023/12/7 1.3%-3.95% 20,000.00 926.06
合计 20,000.00 12,442.00 926.06
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用的情况
1、募集资金投资项目结项后剩余募集资金的使用安排
为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合行业市场、公司经营情况及募集资金投资项目实际实施情况，公司已将“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”、“银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业
化项目”、“恒银金融研究院建设项目”结项后剩余的募集资金总计 9,882.82 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）全部转入公司自有资金账户永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。截至本公告披露日，公司已完成前述募集资金专项账户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户存储三方/四方监管协议相应终止。公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；公司内审部门定期对上述补充流动资金使用情况进行审计监督，确保资金使用安全。
2、募集资金投资项目终止后剩余募集资金的使用安排
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