证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-043
恒银金融科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止
并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目为：首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”、“银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”、“恒银金融研究院建设项目”。
本次拟终止的募集资金投资项目为：首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”。
剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资
金 9,876.12 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）全部永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。
拟将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金 12,436.03 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金。
本事项经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 11 日召开第
三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合行业市场、公司经营情况及募集资金投资项目实际实施情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”、“银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”、“恒银金融研究院建设项目”予以结项；将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”予以终止，并将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集资金 9,876.12 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）全部永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日常生产经营使用；将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金 12,436.03 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金相关情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次
募集资金总额为人民币 75,250.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元后，募集资金净额为人民币 70,113.87 万元。上述募集资金由主承销商中信证券
股份有限公司于 2017 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-78 号）。
截至 2023 年 12 月 7 日，公司共开立 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户 资金用途 备 注
余额
天津银行股份有限 智慧柜台与新型互 募集资金
公司天津自由贸易 207601201090024091 0.72 联网支付终端研发 专户
试验区分行 及产业化项目
新一代现金循环设
中信银行股份有限 8111401012900284416 6,767.90 备与核心模块研发 募集资金
公司天津分行 及产业化项目/补充 专户
流动资金
浙商银行股份有限 营销与服务网络及 募集资金
公司天津自由贸易 1100000210120100035176 12,436.03 智能支撑平台建设 专户
试验区分行 项目
中国银行股份有限 277884574286 3,107.50 恒银金融研究院建 募集资金
公司天津市分行 设项目 专户
中信银行股份有限 营销与服务网络及 募集资金
公司成都分行 8111001012300499032 0.00 智能支撑平台建设 专户
项目
合 计 22,312.15
注 1：截至 2023 年 12 月 7 日，募集资金专项账户余额包含累计收到的理财收益、银行存
款利息扣除银行手续费等的净额。
注 2：银行账号为 8111001012300499032 的账户名称是恒银信息科技有限公司，恒银信息
科技有限公司为本公司子公司。
注 3：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入造成的。
注 4：上述数据未经审计。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》等法律法规的要求，制定了《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并连同中信证券股份有限公司分别与各监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司所有募集资金投资项目的资金支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事会。
（三）募集资金使用基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目共四个，分别为“新一代现金循环
设备与核心模块研发及产业化项目”、“银行智慧柜台与新型互联网支付终端研
发及产业化项目”、“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”、“恒银金融
研究院建设项目”。截至 2023 年 12 月 7 日，公司累计使用募集资金金额为
54,387.87 万元。具体如下：
单位：万元
募集资金 募集资金累 募集资 理财收益
项目名称 承诺投资 调整后投 计已投入金 金累计 及利息收 剩余募集 计划完 项目
总额 资总额 额 投入比 入扣减手 资金总额 成时间 状态
例 续费净额
新一代现金
循环设备与 2023 年
核心模块研 17,635.87 17,635.87 13,229.86 75.02% 2,361.89 6,767.90 12 月 已完成
发及产业化
项目
银行智慧柜
台与新型互 2018 年
联网支付终 7,700.00 7,700.00 7,861.34 102.10% 162.06 0.72 12 月 已完成
端研发及产
业化项目
营销与服务
网络及智能 17,078.00 17,078.00 7,623.34 44.64% 2,981.37 12,436.03 2023 年 拟终止
支撑平台建 12 月
设项目
恒银金融研 2023 年
究院建设项 10,200.00 10,200.00 8,173.33 80.13% 1,080.83 3,107.50 12 月 已完成
目
补充流动资 17,500.00 17,500.00 17,500.00 100.00% 0.00 0.00 - 已完成
金
合 计 70,113.87 70,113.87 54,387.87 - 6,586.15 22,312.15 - -
注 1：剩余募集资金总额=募集资金承诺投资总额-募集资金累计已投入金额+理财收益及
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