证券代码:603106 证券简称:恒银科技 公告编号:2021-039
恒银金融科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:天津滨海农村商业银行股份有限公司、大连银行股份
有限公司天津分行
本次委托理财金额:14,000.00 万元
委托理财产品名称:天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款、
大连银行股份有限公司定制存款
履行的审议程序:恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次
会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额不超过20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在该额度范围内资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2021年4月29日购买了天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款。具体内容详见公司于2021年5月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。上述理
财产品已于2021年7月29日到期,公司已收回本金80,000.00万元,并收到理财收 益72.80万元,本金及收益已归还至募集资金账户。
公司于2021年4月30日购买了大连银行定制存款。具体内容详见公司于2021 年5月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2021-022)。上述理财产品已于2021年7月30日到期, 公司已收回本金60,000.00万元,并收到理财收益52.356164万元,本金及收益已 归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 (万元) (万元) (元) 本金金额
(万元)
1 银行理财产品 72,000.00 66,000.00 5,159,475.41 6,000.00
合计 72,000.00 66,000.00 5,159,475.41 6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 12.26%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 15.91%
目前已使用的理财额度(万元) 6,000.00
尚未使用的理财额度(万元) 14,000.00
总理财额度(万元) 20,000.00
三、备查文件
1、公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《天津滨海农村商业 银行股份有限公司单位定制存款(定期)协议书》及电子回单;
2、公司与大连银行股份有限公司天津分行签订的《大连银行定制存款业务 协议》及电子回单。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日