证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2021-018
恒银金融科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）和恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《恒银金融科技股份有限公
司募集资金管理制度》等有关规定，董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《关
于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资金总额为人
民币 75,250.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元后，募集资金净额为人民币70,113.87万元。上述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司于2017年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-78号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 44,878.01 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 3,508.23 万元。
2020 年度，公司已使用募集资金 5,545.60 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金人民币 50,423.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 4,386.30 万元，公司募集资金专项账户余额为24,076.56 万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年9月14日分别与中信银行股份有限公司天津分行、天津银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、中国银行股份有限公司天津市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司共开立 5 个募集资金专户，1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户余额 备 注
天津银行股份有限公司天津 207601201090024091 0.73 募集资金专户
自由贸易试验区分行
中信银行股份有限公司天津 8111401012900284416 8,204.29 募集资金专户
分行
浙商银行股份有限公司天津 1100000210120100035176 12,254.00 募集资金专户
自由贸易试验区分行
中国银行股份有限公司天津 277884574286 3,617.46 募集资金专户
市分行
浙商银行股份有限公司天津 1100000210121800005112 0.08 定期存款账户
自由贸易试验区分行
中信银行股份有限公司成都 8111001012300499032 0.00 募集资金专户
分行
合 计 24,076.56
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额包含累计收到的理财收益、银行
存款利息扣除银行手续费等的净额。
注 2：银行账号为 8111001012300499032 的账户名称是恒银信息科技有限公司，恒银信
息科技有限公司为本公司子公司。
注 3：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入造成的。
三、2019 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见本报告附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募集资金置换情况。
根据 2017 年 12 月 29 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十次会议，同意公司使用募集资金 8,351.60 万元置换预先投入新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目、银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于恒银金融科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审〔2017〕7-598 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司预先投
入的自筹资金已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年。理财产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。上述内容详
见 2020 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，
2020 年度公司使用及赎回闲置募集资金购买理财产品情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品收益类型 购买金额
（万元）
1 广发银行股份有限公司天津广发银行“薪加薪 16 号”人民 保本浮动收益型 3,500.00
自由贸易试验区分行 币结构性存款
2 中国光大银行股份有限公司2020 年对公结构性存款统发第 保本浮动收益型 2,000.00
天津分行 七期产品 4
3 兴业银行股份有限公司天津兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动收益型 3,500.00
分行
4 兴业银行股份有限公司天津兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00
分行
5 富邦华一银行有限公司天津富邦华一银行人民币结构性存 保本浮动收益型 1,500.00
分行 款
6 广发银行股份有限公司天津广发银行“薪加薪 16 号”人民 保本浮动收益型 7,500.00
自由贸易试验区分行 币结构性存款
7 广发银行股份有限公司天津广发银行“薪加薪 16 号”人民 保本浮动收益型 3,000.00
自由贸易试验区分行 币结构性存款
8 浙商银行股份有限公司天津浙商银行挂钩 Shibor 利率人民 保本浮动收益型 9,000.00
自由贸易试验区分行 币存款
9 浙商银行股份有限公司天津浙商银行挂钩 Shibor 利率人民 保本浮动收益型 8,000.00
自由贸易试验区分行 币存款
10 浙商银行股份有限公司天津浙商银行挂钩 Shibor 利率人民 保本浮动收益型 3,000.00
自由贸易试验区分行 币存款
（续上表）
序号 起息日 到期日 预期年化收益率 已收回金额 期末余额 理财收益
（万元） （万元） （万元）
1 2019/12/26 2020/3/31 2.60%-3.90% 3,500.00 35.90
2 2020/1/15 2020/4/15 1.65%-3.80% 2,000.00 18.50
3 2020/4/2 2020/7/3 1.50%-3.52% 3,500.00 31.08
4 2020/4/16 2020/6/29 1.61%-3.43% 1,500.00 10.34
5 2020/6/30 2020/9/30 1.20%-3.25% 1,500.00 12.10
6 2020/7/3 2020/9/29 1.50%-3.40% 7,500.00 27.12
7 2020/7/3 2020/9/29 1.50%-3.40% 3,000.00 10.85
8 2020/9/30 2020/12/30 1.43%-4.45% 9,000.00 93.67
9 2020/9/30 2020/12/30 1.43%-4.45% 8,000.00 83.26
10 2020/9/30
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