证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-022
威海百合生物技术股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年
1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89万元后，实际募集资金金额为60,243.11万元。该募集资金已于2022年1月到账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6.40 万元，实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。
（二）本年度使用金额及当前余额
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2022 年 1 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目及发行费用累计已投入
10,298.91 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 10,298.91 万元；（2）直接投入募集资金项目 9,583.55 万元。
2022 年度，公司累计使用募集资金 19,882.46 万元，在扣除累计已使用的募
集资金后，募集资金余额为 40,367.05 万元，募集资金专用账户利息收入 331.73万元，累计支付募集资金专户结算手续费 0.07 万元，募集资金专户截至 2022 年
12 月 31 日的余额合计为 40,698.71 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
2022 年 1 月，公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简
称“农业银行威海龙须岛支行”）、青岛银行股份有限公司威海分行营业部（以下简称“青岛银行威海分行营业部”）、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“浦发银行威海荣成支行”）、山东威海农村商业银行股份有限公司（以下简称“威海农村商业银行”）、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行（以下简称“荣成农商行龙须岛支行”）和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行威海龙须岛支行开设募集资金专户（账号：15590601048888888）、在青岛银行威海分行营业部开设募集资金专户（账号：832010200511056）、在浦发银行威海荣成支行开设募集资金专户（账号：20630078801500000868 ）、在威海农村商业银行开设募集资金专户（账号：2570039174205988888888）、在荣成农商行龙须岛支行开设募集资金专户（账号：2600040944205999999999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公 司 募 集 资 金 专 户 荣 成 农 商 行 龙 须 岛 支 行 （ 银 行 账 号 ：
2600040944205999999999）对应项目为补充流动资金项目，公司已于 2022 年 3月将该募集资金专户的资金划转至公司一般户用于补充公司流动资金，并于2022 年 3 月办理完成该募集资金专户的注销手续，公司与荣成农商行龙须岛支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
农业银行威海龙须岛支行 15590601048888888 24,437.19
青岛银行威海分行营业部 832010200511056 3,788.55
浦发银行威海荣成支行 20630078801500000868 8,394.00
威海农村商业银行 2570039174205988888888 4,078.97
合计 - 40,698.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币19,876.06 万元，具体使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 102,989,095.32 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，
保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已全部完成置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况
下，公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过 12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
报告期内，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理及投资产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、独立董事对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审查，我们认为：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理的情况，公司募集资金的存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]251Z0043 号）。报告认为：百合股份 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了百合股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构广发证券出具了《广发证券股份有限公司关于威海百合生物技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：百合股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,249.51 本年度投入募集资金总额 19,882.46
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,882.46
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目 目，含部 承诺投资 调整后投 承诺投
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