重庆川仪自动化股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690 号文核准，并经上
海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人
民币 6.72 元，共计募集资金 67,200 万元，坐扣承销和保荐费用 3,560 万
元后的募集资金为 63,640 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于
2014 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 986.22 万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 62,653.78
截至期初累计发生额 项目投入 B1 57,273.13
利息收入净额 B2 816.56
收到履约保证金 B3 14.00
暂时补充流动资金 B4 0.00
项目投入 C1 771.50
利息收入净额 C2 16.71
本期发生额
支付履约保证金 C3 0.00
收回暂时补充流动资金 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 58,044.63
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 833.27
收到履约保证金 D3=B3-C3 14.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 5,456.42
实际结余募集资金 F 5,456.42
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司
于 2014 年 7 月 30 日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股
份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公
司于 2015 年 3 月 4 日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募
集资金四方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连
同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 3 月 4 日与上海浦东发展银
行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于
2018 年 1 月 11 日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2015 年 12 月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集
资金专户销户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
备
开户银行 银行账号 募集资金余额
注
重庆银行股份有限公司两江分行 518801040000255 51,606,393.79
招商银行股份有限公司重庆洋河支行[注 1] 123906237810701 2,525,345.99
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
83010155200002601 130,959.11
[注 2]
重庆银行股份有限公司两江分行[注 3] 518801040007946 301,519.57
合 计 54,564,218.46
[注 1]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪十七厂有限公司开设。
[注 2]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司开设。
[注 3]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪调节阀有限公司开设。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的情况
2014 年 12 月 29 日公司第二届董事会第六次定期会议及 2015 年 1 月
16 日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C 分区C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团 C 分区 C02-1/02 地块变更为重庆市北部新区黄山大道 61 号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。
智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房 2.1 万平方
米，土建及相关费用为 6,079 万元。目前实际新建厂房约 2.03 万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为 4,138 万元，该部分预计节余项目资金 1,941万元；项目原计划投资工艺设备 11,181 万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造 2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金 4,294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计 6,235.00 万元。
布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成
套供货能力，2017 年 10 月 12 日公司第三届董事会第三十次会议及 2017
年 10 月 30 日公司临时股东大会审议通过《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为 8,269 万元，其中 6,235 万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为 14 个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至 2018 年 12 月底。
上述变更不影响募集资金的用途及总额。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
（一）流程分析仪器及环保监测装备产业化项目
流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且 2016 年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延迟，导致项目建设总体进度低于预期，因此本
着谨慎的原则，2017 年 4 月 14 日公司第三届董事会第二十六次会议审议
通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态
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