证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-046
森特士兴集团股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618 号文核准，本公司于
2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251.00 万股，每股发行价
为 9.18 元，应募集资金总额为人民币 573,841,800.00 元，根据有关规定扣除发行费用 59,332,075.47 元后，实际募集资金金额为 514,509,724.53 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 511,141,800.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字[2016]5097 号《验资报告》验证。
2、公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，本公司本次发行面值总额为 600,000,000.00 元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100
元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除发行费用 11,537,041.90 元后，实际募集资金金额为 588,462,958.10 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币587,770,649.49元。该募集资金已于2019年12月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516 号《验资报告》验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股份
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 573,841,800.00
减：发行费用（含税） 62,700,000.00
募集资金净额 511,141,800.00
加：以前年度利息收入 1,264,164.68
加：以前年度投资收益 4,098,232.88
减：以前年度募投项目支出 248,863,553.58
减：以前年度手续费支出 5,763.91
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 187,921,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 79,000,000.00
截至 2022 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 713,880.07
加：本年利息收入 40,970.21
加：本年理财收益 -
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 79,000,000.00
减：募投项目支出 4,439,010.22
其中：新型材料生产基地建设项目 4,439,010.22
补充工程承包业务营运资金项目 -
减：手续费支出 200.00
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 75,315,640.06
2、公开发行可转换债券
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用（含税） 12,229,350.51
募集资金净额 587,770,649.49
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 156,651,000.00
加：以前年度利息收入 7,467,155.32
减：手续费支出 15,026.66
减：以前年度募投项目支出 195,286,183.64
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
截至 2022 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 123,285,594.51
加：本年利息收入 456,164.85
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 120,000,000.00
减：募投项目支出 6,552,774.35
其中：研发中心项目 5,433,815.85
设计中心项目 278,361.00
项目管理信息系统平台建设项目 840,597.50
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
减：手续费支出 583.60
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 117,188,401.41
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
募集资金实施专户存储，公司分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立
了 5 个募集资金专用账户，并于 2016 年 12 月 7 日和当时的保荐机构兴业证券分
别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 5 月 17 日，
招商银行方庄支行监管账户注销。2017 年 5 月 23 日，南京银行方庄支行监管账
户注销。2017 年 8 月 9 日，北京银行金运支行监管账户注销。2018 年 8 月 22
日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019 年 5 月 16 日，公司终止了与原
保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019 年5 月 26 日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议自签订之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日解除。2022 年上半年，上述募集资金监管协议履行情况良好。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国民生银行北京大兴新城支行 699226689 75,315,640.06
北京银行金运支行 20000023076500013780728 -
兴业银行北京经济技术开发区支行 321130100100295661 -
南京银行方庄支行 0518270000000002 -
招商银行方庄支行 755925021110203 -
合 计
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