603098 沪市 森特股份

证券代码：603098          证券简称：森特股份        公告编号：2021-093
            森特士兴集团股份有限公司

    关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 12 月 30 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届第二十四次董事会及第三届第二十一次监事会，审议通过《森特股份关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》。相关情况如下：

  为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运能力，公司 2022 年度拟向以下银行机构申请综合授信额度，具体情况如下：

  1．拟向中国银行申请综合授信额度 30 亿元人民币，授信品种包括非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、国内综合保理和短期流贷，担保方式为实际控制人刘爱森及李桂茹共同提供全额连带责任保证担保，开立的非融资性保函、银行承兑汇票和信用证提供不低于 15%保证金。

  2．公司拟向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信额度人民币 300000万元（含贷款人批准的上述金额内），授信有效期壹年，具体业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、北京金融资产交易所备案发行债权融资计划、信用证、保函等。担保方式以本公司所有的位于北京经济技术开发区融兴北二街 1
号院 1 号楼 1 层 101 等 4 套房地产（不动产权证号：京（2017）开不动产权
第 0018444 号）作为抵押物抵押给兴业银行北京分行，具体以审批及最终签署的法律文本为准。如涉及保证金质押，我司确保保证金为自有合法资金。

  3．公司拟向建设银行申请综合授信额度不超过 10 亿元，业务品种包括流动资金贷款、e 信通业务、国际信用证，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。

  4．同意森特士兴集团股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行申请办理流动资金贷款、国内信用证、各类保函、数字供应链融资等
各类信贷业务，并由刘爱森、李桂茹提供连带责任保证担保，同一时点上述各类信贷业务的总余额不超过 5 亿元，具体金额以银行审批为准。本决议自出具之日起 1 年内有效。

  5．公司拟向中信银行申请综合授信 5 亿元，业务品种包括流贷、银票、国内信用证、非融资性保函，保证金比例都是 15%，外汇衍生品业务，国际信用证等，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。另申请票据池质押融资授信额度 3 亿元，用于质押银行承兑汇票方式并开立银行承兑汇票。

  6．公司拟向江苏银行申请综合授信额度 5 亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际贸易融资、保理、出口信贷、外汇衍生品交易、间接授信业务,担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。

  7．公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请最高不超过人民币 5 亿综合授信额度，由公司实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任担保，具体以银行审批为准。

  8．公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 5 亿元，期限一年，由刘爱森、李桂茹提供连带责任担保，具体以银行审批为准。
  9．同意向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 5 亿元，由实际控制人刘爱森及其配偶李桂茹提供个人无限连带责任保证担保，授信用于补充流动资金、支付货款及置换他行流动资金贷款，其中：一般授信组合额度 3亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开立、国内信用证远期确认付款。

  10．公司拟向北京银行中关村分行申请不超过 5 亿综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款，境内非融资性保函，银承，商票保贴，无追索权国内保理（京信链），国内证和国内证融资业务，担保方式为公司实际控制人刘爱森及其配偶李桂茹个人无限连带责任保证，提款期 2 年，具体业务品种和期限以银行审批为准。

  11．同意森特士兴集团股份有限公司在广发银行北京分行办理不高于 5 亿元综合授信额度，授信业务品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票保贴、信用证、保函及票据贴现等，具体以签订实际合同为准。同意实际控制人刘爱森对上述授信提供个人无限连带责任担保，具体以签订实际合同为准。
  12．公司拟向光大银行金融街支行申请综合授信 5 亿元，业务品种包括不限于流贷、银票、国内信用证、非融资性保函等，保证金比例为 15%，外汇衍生品业务，国际信用证等，担保方式为由实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任保证担保，具体以银行审批为准。

  13．公司拟向招商银行申请综合授信额度 5 亿元，业务品种包括流动资金贷款、网上承兑、人行电票承兑、国际信用证、国内保函、商票保贴，具体以银行审批为准。

  14．公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5 亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、开立即/远期国际信用证、开立即/延期国内信用证、本外币非融资性保函、无追索权保理。具体以银行审批为准。

  关联董事已回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日