证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2020-080
森特士兴集团股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将本公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618 号文核准，本公司于 2016
年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251.00 万股，每股发行价为 9.18
元，应募集资金总额为人民币 573,841,800.00 元，根据有关规定扣除发行费用59,332,075.47 元后，实际募集资金金额为 514,509,724.53 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 511,141,800.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字
[2016]5097 号《验资报告》验证。
2、公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，本公司本次发行面值总额为 600,000,000.00 元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除发行费用 11,537,041.90 元后，实际募
集资金金额为 588,462,958.10 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募
集资金净额为人民币 587,770,649.49 元。该募集资金已于 2019 年 12 月到位。上
述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516 号《验资报告》验证。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股份
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 573,841,800.00
减：发行费用（含税） 62,700,000.00
募集资金净额 511,141,800.00
加：以前年度利息收入 1,247,303.82
加：以前年度投资收益 4,098,232.88
减：以前年度募投项目支出 240,506,136.79
减：以前年度手续费支出 5,519.40
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 187,921,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金 80,000,000.00
截至 2021 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 8,054,680.51
加：本年利息收入 12,509.76
加：本年理财收益 -
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回 80,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 80,000,000.00
减：募投项目支出 2,112,163.79
其中：新型材料生产基地建设项目 2,112,163.79
补充工程承包业务营运资金项目 -
减：手续费支出 208.40
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 5,954,818.08
2、公开发行可转换债券
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 600,000,000.00
减：发行费用（含税） 12,229,350.51
募集资金净额 587,770,649.49
加：以前年度利息收入 5,308,425.17
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 156,651,000.00
减：以前年度募投项目支出 172,760,176.58
其中：研发中心项目 1,605,192.39
设计中心项目 41,020.00
项目管理信息系统平台建设项目 4,383,314.70
补充流动资金 166,730,649.49
减：手续费支出 876.02
减：定期存款 510,000,000.00
加：定期存款 500,000,000.00
截至 2021 年 1 月 1 日止募集资金专户余额 253,667,022.06
加：本年利息收入 1,590,495.55
加：定期存款 10,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 120,000,000.00
减：募投项目支出 11,032,250.19
其中：研发中心项目 8,937,921.19
设计中心项目 141,898.00
项目管理信息系统平台建设项目 1,952,431.00
补充流动资金 -
减：手续费支出 208.34
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 134,225,059.08
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度的制定
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二） 募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2016 年 12 月 7 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行和兴业证
券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行北京
大兴新城支行开设募集资金专项账户（账号：699226689）。2016 年 12 月 7 日，
本公司与北京银行股份有限公司金运支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行金运支行开设募集资金专项账户（账号：
20000023076500013780728）。2016 年 12 月 7 日，本公司与兴业银行股份有限
公司北京经济技术开发区支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：321130100100295661）。2016 年 12 月 7 日，本公司与南京银行股份有限公
司北京分行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在南京银行方庄支行开设募集资金专项账户（账号：0518270000000002）。2016年 12 月 7 日，本公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行方庄支行开设募集资金专项账户（账号：755925021110203）。三方监管协议与
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