证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-019
新经典文化股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额为人民币 718,908,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00 元，合计收到募集资金 680,805,876.00 元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00 元，实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA13409 号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2017 年度使用募集资金 9,368.83 万元， 2018 年度使用募集资金
10,227.76 万元，2019 年度使用募集资金 4,088.03 万元，2020 年度使用募集资金
10,786.73 万元，2021 年度使用募集资金 20,078.77 万元，报告期内使用募集资金
额度 17,965.35 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,515.46
万元，募集资金专户资金余额为 1,300.20 万元，现金管理余额为 0 元。
公司首次发行募投项目均已实施完毕。2023 年 1 月 16 日，公司将募集资金
节余金额合计 1,300.44 万元（含截至销户当日专户所产生的利息）用于永久性补充流动资金，并完成相关账户的注销（公告编号 2023-001）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司开设了募集资金专项账户。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，公司募集资金专户开立、金额划拨及账户注销的过程均符合相关法律、法规的规定。
公司于 2017 年 4 月 20 日分别与中国民生银行北京望京科技园支行、招商银
行北京分行双榆树支行、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公司（目前已变更为“东方证券承销保荐有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
2018 年，鉴于公司在工商银行北京市分行存放的补充流动资金项目募集资
金 7,000 万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用账户于 2018 年 1 月 8
日办理完毕销户手续并公告，与之对应的《三方监管协议》相应终止。
2019 年，经公司第二届董事会第十六次会议、2019 年第一次临时股东大会及第二届董事会第十七次和十八次会议分别审议，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），将原募集资金 15,925.48 万元及其利息以 1:1 的方式增资投入到新经典网络。公司及新经典网络与招商银行北京分行双榆树支行、东方花旗证券有限公司签订《四方监管协
议》并开设专户，原图书发行平台专户于 2019 年 5 月 28 日办理完毕销户手续，
与之对应的《三方监管协议》相应终止。
2022 年，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司对“版权库建设项目”内部投资结构进行优化，该项目变更后募集资金承诺投资额增至 46,164.86 万元（主要系增加专户内累计产生的部分理财收益）；另将“版权库建设项目”专户部分理财收益净额 2,187.51 万元用于募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，该项目变更后募集资金承诺投资额增至 20,156.00 万元。
截至报告期末，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
募集资金划拨 用于现金管理
开户名称 开户行 开户账号 专户用途 期末余额
金额 余额
新经典文化股 民生银行北京分行
699546688 版权库建设项目 434,659,700.00 0 0
份有限公司 望京支行
新经典文化股 招商银行 159,254,800.00
110907698210704 图书发行平台项目 （注 1） 已注销
份有限公司 双榆树支行
新经典文化股 工商银行北京市分行 86,891,376.00
0200213529020039723 补充流动资金 （注 2） 已注销
份有限公司 （安华桥西支行）
新经典网络科 招商银行 新经典发行总部基
技有限公司 双榆树支行 110937568010799 地项目（一期） 159,254,800.00 13,002,000.70 0
合计 680,805,876.00 13,002,000.70 0
注 1：公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目（一期）”，新经典网络新设募集资金账户 110937568010799，
原募集资金账户 110907698210704 已于 2019 年 5 月 28 日办理该专户的销户手续并公告；
注 2：公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金 7,000 万元人民币已按规定
使用完毕，于 2018 年 1 月 8 日办理该专户的销户手续并公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募集资金的使用情况，详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过 4 亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。
2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过 1.5 亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。
以上理财均需确保不影响募投项目正常进行，投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。资金额度在授权期内可以滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币 万元
预计年化 报告期内回收情况
发行人 产品名称 认购金额 购买期限
收益率 本金 收益
民生银行 随享存 2021/1/15-
16,000.00 2022/1/21 2.25% 15,500.00 363.28
民生银行 通知存款 15,000.00 2022/1/21- 2.025% 15,000.00 124.11
2022/11/16
注：2021 年 1 月 15 日购买的随享存产品于 2021 年内已提前支取 500 万元本金及对应
利息，剩余本金及利息于报告期内全部赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体投
入情况如下：
单位：万元
变更后 累计投入 项目达到
项目名称 募集资金承 募集资金承诺 募集资金 投资进度 预定可使用
诺投资金额 投资金额 金额 状态日期
（注 1） （注 2）
版权库 43,465.97 46,164.86 46,647.75 101.05% 2022-12-29
建设项目
新经典发行总 2021-09-30
部基地项目 15,925.48
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