证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-035
新经典文化股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可［2017］430 号《关于核准新经典文
化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）33,360,000 股，发行价格为人民币 21.55 元/股。本次募集资金总额
为人民币 718,908,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 38,102,124.00 元，合计收到
募集资金 680,805,876.00 元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 16,891,376.00 元，实际募集资金净额为人民币 663,914,500.00 元，用于版权库建 设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于 2017 年 4 月 20 日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［2017］第 ZA13409 号《验资 报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户 管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2017 年度使用募集资金 9,368.83 万元，2018 年度使用募集资金
10,227.76 万元，2019 年度使用募集资金 4,088.03 万元，2020 年度使用募集资金
10,786.73 万元，2021 年度使用募集资金 20,078.77 万元。报告期内使用募集资金
10,077.96 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 64,628.08 万
元，现金管理余额 6,000.00 万元，募集资金专户资金余额为 3,097.84 万元（包括
累计收到的银行存款利息及理财利息）。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经
典文化股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度及管理办法，公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金。
公司于 2017 年 4 月 20 日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京科技
园支行、招商银行北京分行双榆树支行、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金 7,000 万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用
账户已于 2018 年 1 月 8 日办理完毕该专户的销户手续并公告。该账户注销后，
公司与东方花旗及工商银行北京市分行签署的《三方监管协议》相应终止。
经公司第二届董事会第十六次会议、2019 年第一次临时股东大会及第二届
董事会第十八次会议，先后审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”），实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原计划投入“图书发行平台项目”的募集资金 15,925.48 万元及其利息以 1:1 的方式增资投入到全资子公司新经典网络，用于其建设“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时公司与东方花旗及招行双榆树支行就该项目的银行专户签署《三方监管协议》。鉴于“图书发行平台项目”专户（账号：
110907698210704）已不再使用，已于 2019 年 5 月 28 日办理完毕该专户的销户
手续，对应的《三方监管协议》相应终止。
经公司第三届董事会第九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，公司决
定延期“版权库建设项目”至 2022 年 4 月，募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更。
经公司第三届董事会第十四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，
公司决定对“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；将“版权库建设项目”募集资金部分理财收益、利息净额共计 2,187.51 万元用于募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）”，同时对“新经典发行总部基地项目（一期）”的承诺投资总额进行调整；延长“版权库建设项目”完成日期至 2024 年 6 月；延长“新经典发行总部基地项目（一期）”完成日期至 2022 年 12 月。
截至目前，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：万元
开户名称 开户行 开户账号 专户用途 募集资金划拨 变更后 募集资 期末余额 用于现金管理
金额（原） 金承诺投资额 余额
新经典文化股 民生银行北京分行 版权库建设项目 46,164.86
份有限公司 望京支行 699546688 43,465.97 （注 3） 703.16 6,000.00
新经典文化股 招商银行 15,925.48
份有限公司 双榆树支行 110907698210704 图书发行平台项目 （注 1） 实施主体变更后该账户已注销
工商银行北京市分
新经典文化股 行（安华桥西支 补充流动资金 8,689.14 按规定使用完毕后已注销
份有限公司 0200213529020039723 （注 2）
行）
新经典网络科 招商银行 新经典发行总部基 20,156.00
技有限公司 双榆树支行 110937568010799 地项目（一期） 15,925.48 （注 4） 2,394.67 0
合计 68,080.59 66,320.86 3,097.84 6,000.00
注 1：公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目（一期）”，新经典网络新设募集资金账户 110937568010799，原募集资金账户
110907698210704 已于 2019 年 5 月 28 日销户办理完毕该专户的销户手续并公告。
注 2：公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金 7,000 万元人民币已按规定使用完毕，并于 2018年 1 月 8 日办理完毕该专户的销户手续并公告。
注 3：版权库项目变更后募集资金承诺投资额高于变更前募集资金划拨金额，主要系募集资金理财收益、利息净额计入所致。
注 4：该项目募集资金投入金额包括原划拨金额 15,925.48 万元及其理财收益净额 2,043.01 万元，以及“版权库建设项目”募集资金理财收益净额中调至
本项目的 2,187.51 万元。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募集资金的使用情况，详见本报告附表 1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 5 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过 4 亿元的额度内 对闲置募集资金进行现金管理。资金额度在授权期内可以滚动使用。
2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不超过 1.5 亿的额度内对募 集资金进行现金管理。资金额度在授权期内可以滚动使用。
公司在对闲置募集资金进行现金管理时，决策程序合法合规，严格按照审议 程序实施，所投资产品品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产 品，未出现逾期不能赎回、超期使用、超额使用等情况。本报告期内，公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
预计年化 到期回收情况
发行人 产品 名称 认购金额 购买期限
收益率 本金 收益
民生银行 随享存 16,000.00 2021/1/15— 2.25% 15,500.00 363.28
2022/1/21
民生银行 通知存款 15,000.00 2022/1/21 2.025% 9,000.00 34.28
注：2021 年 1 月 15 日购买的随享存产品于 2021 年内提前支取 500 万元本金及其利息，本
报告期内，已全部赎回剩余本金及对应利息。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资
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